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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 531.00 | 232 308.00 | 53 223.00 | 285 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 747.00 | 27 652.00 | 8 095.00 | 35 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 959.00 | 259 960.00 | 65 998.00 | 325 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 070.00 | 13 459.00 | 212 610.00 | 226 070.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 013.00 | | 976 013.00 | 976 013.00 |
CF Disponibilités | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 000.00 | 13 459.00 | 1 603 541.00 | 1 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 959.00 | 273 420.00 | 1 669 539.00 | 1 942 959.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 512 048.00 | | | 1 512 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 534.00 | | | 1 537 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 539.00 | | | 1 669 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 647.00 | | 837 647.00 | 837 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 647.00 | | 837 647.00 | 837 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 919.00 | | | 861 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 817.00 | | | 844 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 978.00 | | | 217 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 030.00 | | 41 195.00 | 324 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 266.00 | 325 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 266.00 | 321 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 350.00 | | 41 195.00 | 319 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 941.00 | 15 286.00 | 39 266.00 | 283 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 941.00 | 15 286.00 | 39 266.00 | 283 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VP Divers | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 720.00 | 364 688.00 | 1 032.00 | 365 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |