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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 616.00 | 106 140.00 | 89 476.00 | 195 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 29 710.00 | 5 838.00 | 35 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 844.00 | 135 850.00 | 99 994.00 | 235 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 210.00 | 13 460.00 | 258 750.00 | 272 210.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 792.00 | | 934 792.00 | 934 792.00 |
CF Disponibilités | 293 980.00 | | 293 980.00 | 293 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 447.00 | 13 460.00 | 1 619 987.00 | 1 633 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 291.00 | 149 310.00 | 1 719 981.00 | 1 869 291.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 499 150.00 | 1 512 048.00 | | 1 499 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 419.00 | 17 102.00 | | 62 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 954.00 | 1 537 535.00 | | 1 569 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 334.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 60 558.00 | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 733.00 | 69 231.00 | | 95 733.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 027.00 | 132 005.00 | | 150 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 981.00 | 1 669 540.00 | | 1 719 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 027.00 | 132 005.00 | | 150 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 947.00 | | 776 947.00 | 776 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 947.00 | | 776 947.00 | 776 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 001.00 | 7 000.00 | | 52 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 001.00 | 7 000.00 | | 52 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 907.00 | 7 000.00 | | 49 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 2 063.00 | | 16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 095.00 | 861 920.00 | | 843 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 676.00 | 844 818.00 | | 780 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 419.00 | 17 102.00 | | 62 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 811.00 | 217 978.00 | | 225 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 959.00 | | 54 765.00 | 325 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 880.00 | 235 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 880.00 | 231 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 279.00 | | 54 765.00 | 321 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 960.00 | 18 722.00 | 142 833.00 | 259 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 960.00 | 18 722.00 | 142 833.00 | 259 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 272 210.00 | 272 210.00 | | 272 210.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 352.00 | 403 320.00 | 1 032.00 | 404 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |