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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 38 880.00 | 942.00 | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 957.00 | 47 892.00 | 15 065.00 | 62 957.00 |
BN En cours de production de biens | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BT Marchandises | 90 700.00 | 13 483.00 | 77 217.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 267.00 | 3 116.00 | 216 150.00 | 219 267.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 591.00 | 16 599.00 | 342 992.00 | 359 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 548.00 | 64 491.00 | 358 057.00 | 422 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 65 802.00 | | |
DG Autres réserves | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 39 293.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 199 521.00 | 153 727.00 | | 199 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 84 056.00 | | 74 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 644.00 | 66 471.00 | | 73 644.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 189.00 | 178 136.00 | | 148 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 057.00 | 331 863.00 | | 358 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 036 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 924.00 | |
FM Production stockée | | | -11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 49.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 598.00 | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 557.00 | -549.00 | | -10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 5 303.00 | | 8 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | 39 293.00 | | 45 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 1 041.00 | | 46 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | 1 041.00 | | 46 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 709.00 | 233 849.00 | 860.00 | 234 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |