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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 771.00 | 15 681.00 | 4 090.00 | 19 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 668.00 | 20 455.00 | 18 213.00 | 38 668.00 |
BN En cours de production de biens | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BT Marchandises | 110 482.00 | 21 781.00 | 88 702.00 | 110 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 235.00 | 21 642.00 | 197 594.00 | 219 235.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 907.00 | 43 423.00 | 403 484.00 | 446 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 576.00 | 63 878.00 | 421 697.00 | 485 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 146 490.00 | 105 096.00 | | 146 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | 45 794.00 | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 204 160.00 | 199 521.00 | | 204 160.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 114.00 | 74 063.00 | | 100 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 73 644.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 483.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 190.00 | 148 189.00 | | 207 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 697.00 | 358 057.00 | | 421 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 1 960.00 | 29 397.00 | 47 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | 1 960.00 | 29 397.00 | 47 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
VP Divers | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 263.00 | 242 403.00 | 860.00 | 243 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |