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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 13 845.00 | 20 001.00 | 33 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 18 482.00 | 34 664.00 | 53 146.00 |
BN En cours de production de biens | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BT Marchandises | 97 158.00 | 18 193.00 | 78 966.00 | 97 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 891.00 | 7 998.00 | 355 893.00 | 363 891.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 720.00 | 26 191.00 | 620 529.00 | 646 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 865.00 | 44 673.00 | 655 192.00 | 699 865.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 155 375.00 | 95 529.00 | | 155 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 643.00 | 119 846.00 | | 134 643.00 |
DL TOTAL (I) | 338 650.00 | 264 006.00 | | 338 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 50 000.00 | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 71 453.00 | | 133 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 711.00 | 108 960.00 | | 104 711.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 6 128.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 433.00 | 14 665.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 196.00 | 251 207.00 | | 306 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 192.00 | 525 560.00 | | 655 192.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 545.00 | | 16 321.00 | 47 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 53 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 38 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | | 16 321.00 | 32 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 2 533.00 | 5 834.00 | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 2 533.00 | 5 834.00 | 21 784.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
VI Groupe et associés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 042.00 | 367 642.00 | 1 400.00 | 369 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |