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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 17 010.00 | 6 212.00 | 23 222.00 |
AX Avances et acomptes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 545.00 | 21 784.00 | 25 760.00 | 47 545.00 |
BN En cours de production de biens | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 102 256.00 | 23 040.00 | 79 216.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 570.00 | 7 853.00 | 250 716.00 | 258 570.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 693.00 | 30 894.00 | 499 799.00 | 530 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 238.00 | 52 678.00 | 525 560.00 | 578 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 95 529.00 | 146 490.00 | | 95 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 846.00 | 9 039.00 | | 119 846.00 |
DL TOTAL (I) | 264 006.00 | 204 160.00 | | 264 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 100 114.00 | | 71 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 960.00 | 75 720.00 | | 108 960.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 1 497.00 | | 6 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 665.00 | 29 859.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 207.00 | 207 190.00 | | 251 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 560.00 | 421 697.00 | | 525 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 668.00 | | 9 076.00 | 38 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 47 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 32 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | | 8 536.00 | 24 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 540.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 455.00 | 1 529.00 | 200.00 | 20 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 1 529.00 | 200.00 | 20 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VP Divers | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 169.00 | 266 769.00 | 1 400.00 | 268 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |