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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 4 760.00 | 6 451.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 825.00 | 19 574.00 | 19 251.00 | 38 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 632.00 | 24 335.00 | 41 297.00 | 65 632.00 |
BN En cours de production de biens | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BT Marchandises | 169 070.00 | 14 723.00 | 154 348.00 | 169 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 317.00 | 19 860.00 | 362 456.00 | 382 317.00 |
BZ Autres créances | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CF Disponibilités | 324 477.00 | | 324 477.00 | 324 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 488.00 | 34 583.00 | 898 905.00 | 933 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 120.00 | 58 918.00 | 940 202.00 | 999 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 289 443.00 | 230 018.00 | | 289 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 145.00 | 119 425.00 | | 200 145.00 |
DL TOTAL (I) | 538 219.00 | 398 075.00 | | 538 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 879.00 | 86 185.00 | | 89 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 192 419.00 | | 134 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 053.00 | 107 440.00 | | 125 053.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 1 361.00 | | 5 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 539.00 | 123 725.00 | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 636.00 | 511 130.00 | | 391 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 202.00 | 919 552.00 | | 940 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 292.00 | | 1 159.00 | 66 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 65 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 50 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 511.00 | | 1 159.00 | 50 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 459.00 | 5 508.00 | 1 633.00 | 20 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 5 508.00 | 1 633.00 | 20 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 382 317.00 | 382 317.00 | | 382 317.00 |
VI Groupe et associés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 268.00 | 429 937.00 | 2 332.00 | 432 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 636.00 | 391 636.00 | | 391 636.00 |