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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AN Terrains | 102 943.00 | 24 045.00 | 78 897.00 | 102 943.00 |
AP Constructions | 196 735.00 | 119 816.00 | 76 918.00 | 196 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 020.00 | 72 689.00 | 34 330.00 | 107 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 235.00 | 274 532.00 | 179 702.00 | 454 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 062.00 | 492 164.00 | 668 897.00 | 1 161 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 677.00 | 1 271.00 | 559 405.00 | 560 677.00 |
BZ Autres créances | 265 006.00 | | 265 006.00 | 265 006.00 |
CF Disponibilités | 912 410.00 | | 912 410.00 | 912 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 857.00 | 1 271.00 | 1 796 585.00 | 1 797 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 920.00 | 493 436.00 | 2 465 483.00 | 2 958 920.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 951 499.00 | | | 951 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 130.00 | | | -81 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 868.00 | | | 1 040 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 381.00 | | | 606 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 614.00 | | | 1 394 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 483.00 | | | 2 465 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 403.00 | | | 1 236 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 262 702.00 | | 5 262 702.00 | 5 262 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 702.00 | | 5 262 702.00 | 5 262 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 372.00 | | | 5 641 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 502.00 | | | 5 722 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 130.00 | | | -81 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 099.00 | | | 555 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 122.00 | | | 1 129 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 187.00 | | | 833 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 003.00 | 112 452.00 | 161 291.00 | 541 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 923.00 | 112 452.00 | 161 291.00 | 539 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 382.00 | 606 382.00 | | 606 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 586.00 | 72 375.00 | 158 211.00 | 230 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 347.00 | 882 022.00 | 124 324.00 | 1 006 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 615.00 | 1 236 404.00 | 158 211.00 | 1 394 615.00 |