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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AN Terrains | 102 943.00 | 48 832.00 | 54 112.00 | 102 943.00 |
AP Constructions | 207 010.00 | 151 593.00 | 55 418.00 | 207 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 930.00 | 105 069.00 | 4 861.00 | 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 518.00 | 319 715.00 | 57 803.00 | 377 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 165.00 | 626 288.00 | 415 877.00 | 1 042 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 979.00 | 6 517.00 | 709 462.00 | 715 979.00 |
BZ Autres créances | 286 038.00 | | 286 038.00 | 286 038.00 |
CF Disponibilités | 740 842.00 | | 740 842.00 | 740 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 361.00 | 6 517.00 | 1 804 843.00 | 1 811 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 525.00 | 632 806.00 | 2 220 720.00 | 2 853 525.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 676 186.00 | 676 186.00 | | 676 186.00 |
DH Report à nouveau | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | -6 311.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 846 982.00 | 840 375.00 | | 846 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | 84 842.00 | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 601.00 | 110 168.00 | | 98 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 140.00 | 678 355.00 | | 823 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 492.00 | 423 184.00 | | 410 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 737.00 | 1 296 549.00 | | 1 373 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 720.00 | 2 136 924.00 | | 2 220 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 324.00 | 1 239 159.00 | | 1 360 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 206.00 | 3 110.00 | 4 613 316.00 | 4 610 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 206.00 | 3 110.00 | 4 613 316.00 | 4 610 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 385.00 | 203 909.00 | | 150 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 933.00 | 1 426.00 | | 2 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 130 900.00 | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 133 877.00 | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | 5 492.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 1 718.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 324.00 | 7 210.00 | | 13 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 176.00 | 126 667.00 | | 62 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 801.00 | 4 968 761.00 | | 4 843 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 194.00 | 4 975 071.00 | | 4 837 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | -6 311.00 | | 6 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 815.00 | 426 347.00 | | 345 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 256.00 | | 29 654.00 | 1 114 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 745.00 | 1 042 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 745.00 | 797 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 693.00 | | 25 454.00 | 873 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 453.00 | | 4 200.00 | 66 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 468.00 | 71 872.00 | 101 051.00 | 655 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 388.00 | 71 872.00 | 101 051.00 | 654 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 2 387.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 2 387.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 2 387.00 | | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 140.00 | 823 140.00 | | 823 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
UX Autres créances clients | 708 158.00 | 708 158.00 | | 708 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 28 091.00 | 13 413.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VP Divers | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 972.00 | 1 052 013.00 | 68 959.00 | 1 120 972.00 |
VW T.V.A. | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 737.00 | 1 360 324.00 | 13 413.00 | 1 373 737.00 |