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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AN Terrains | 106 915.00 | 57 449.00 | 49 466.00 | 106 915.00 |
AP Constructions | 207 010.00 | 161 554.00 | 45 456.00 | 207 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 930.00 | 106 606.00 | 3 324.00 | 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 451.00 | 333 017.00 | 30 434.00 | 363 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 070.00 | 659 707.00 | 372 364.00 | 1 032 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 968.00 | 22 214.00 | 653 754.00 | 675 968.00 |
BZ Autres créances | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
CF Disponibilités | 1 023 757.00 | | 1 023 757.00 | 1 023 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 520.00 | 22 214.00 | 1 939 307.00 | 1 961 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 590.00 | 681 920.00 | 2 311 670.00 | 2 993 590.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 676 482.00 | 676 186.00 | | 676 482.00 |
DH Report à nouveau | | -6 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 098.00 | 6 607.00 | | -181 098.00 |
DL TOTAL (I) | 665 885.00 | 846 982.00 | | 665 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 045.00 | 41 504.00 | | 278 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 444.00 | 98 601.00 | | 98 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 071.00 | 823 140.00 | | 849 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 540.00 | 410 492.00 | | 403 540.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 785.00 | 1 373 737.00 | | 1 645 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 670.00 | 2 220 720.00 | | 2 311 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 580.00 | 1 360 324.00 | | 1 395 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 083.00 | 1 510.00 | 3 864 593.00 | 3 863 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 083.00 | 1 510.00 | 3 864 593.00 | 3 863 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | 75 500.00 | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 205.00 | 75 500.00 | | 67 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | 12 630.00 | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 694.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 13 324.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 285.00 | 62 176.00 | | 58 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 834.00 | 4 843 801.00 | | 4 039 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 932.00 | 4 837 194.00 | | 4 220 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 098.00 | 6 607.00 | | -181 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 165.00 | | 14 748.00 | 1 042 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 842.00 | 1 032 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 842.00 | 787 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 401.00 | | 14 748.00 | 797 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 288.00 | 57 340.00 | 23 921.00 | 626 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 208.00 | 57 340.00 | 23 921.00 | 625 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 15 696.00 | | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 15 696.00 | | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 517.00 | 15 696.00 | | 6 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 071.00 | 849 071.00 | | 849 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
UX Autres créances clients | 649 311.00 | 649 311.00 | | 649 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 935.00 | 26 730.00 | 250 206.00 | 276 935.00 |
VI Groupe et associés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VP Divers | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 787.00 | 927 828.00 | 68 959.00 | 996 787.00 |
VW T.V.A. | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 785.00 | 1 395 580.00 | 250 206.00 | 1 645 785.00 |