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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AN Terrains | 102 943.00 | 32 307.00 | 70 635.00 | 102 943.00 |
AP Constructions | 207 010.00 | 131 404.00 | 75 606.00 | 207 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 930.00 | 84 132.00 | 25 797.00 | 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 879.00 | 326 235.00 | 130 643.00 | 456 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 025.00 | 575 159.00 | 541 866.00 | 1 117 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 220.00 | 400.00 | 693 820.00 | 694 220.00 |
BZ Autres créances | 356 672.00 | | 356 672.00 | 356 672.00 |
CF Disponibilités | 675 141.00 | | 675 141.00 | 675 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 107.00 | 400.00 | 1 789 707.00 | 1 790 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 133.00 | 575 559.00 | 2 331 573.00 | 2 907 133.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 870 368.00 | | | 870 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 182.00 | | | -194 182.00 |
DL TOTAL (I) | 846 685.00 | | | 846 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 977.00 | | | 798 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 914.00 | | | 386 914.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 887.00 | | | 1 484 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 573.00 | | | 2 331 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 045.00 | | | 1 400 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 838 584.00 | | 4 838 584.00 | 4 838 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 584.00 | | 4 838 584.00 | 4 838 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 809.00 | | | 5 228 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 992.00 | | | 5 422 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 182.00 | | | -194 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 302.00 | | | 504 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 063.00 | | | 1 161 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 934.00 | | | 860 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 165.00 | 91 557.00 | 8 562.00 | 492 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 085.00 | 91 557.00 | 8 562.00 | 491 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | 400.00 | 1 272.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 272.00 | 400.00 | 31 272.00 | 31 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 978.00 | 798 978.00 | | 798 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
UX Autres créances clients | 356 672.00 | | | 356 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 211.00 | 73 369.00 | 84 842.00 | 158 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 914.00 | 386 914.00 | | 386 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 324.00 | 1 111 865.00 | 64 459.00 | 1 176 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 888.00 | 1 400 046.00 | 84 842.00 | 1 484 888.00 |