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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AN Terrains | 102 943.00 | 40 569.00 | 62 373.00 | 102 943.00 |
AP Constructions | 207 010.00 | 141 631.00 | 65 379.00 | 207 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 930.00 | 95 155.00 | 14 774.00 | 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 809.00 | 377 031.00 | 76 777.00 | 453 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 255.00 | 655 467.00 | 458 788.00 | 1 114 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 015.00 | 4 130.00 | 696 885.00 | 701 015.00 |
BZ Autres créances | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
CF Disponibilités | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 381.00 | 4 130.00 | 1 662 251.00 | 1 666 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 637.00 | 659 598.00 | 2 121 039.00 | 2 780 637.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 840 375.00 | | | 840 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 469.00 | | | 662 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 184.00 | | | 423 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 664.00 | | | 1 280 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 039.00 | | | 2 121 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 159.00 | | | 1 239 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 216.00 | | 4 629 216.00 | 4 629 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 216.00 | | 4 629 216.00 | 4 629 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 760.00 | | | 4 968 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 071.00 | | | 4 975 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 347.00 | | | 426 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 026.00 | | | 1 117 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 763.00 | | | 876 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 159.00 | 86 398.00 | 6 090.00 | 575 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 079.00 | 86 398.00 | 6 090.00 | 574 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 470.00 | 662 470.00 | | 662 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701 016.00 | 701 016.00 | | 701 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 842.00 | 43 338.00 | 41 504.00 | 84 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
VP Divers | 383 804.00 | 383 804.00 | | 383 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 581.00 | 1 137 822.00 | 64 759.00 | 1 202 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 664.00 | 1 239 160.00 | 41 504.00 | 1 280 664.00 |