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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 148.00 | 68 537.00 | 611.00 | 69 148.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AP Constructions | 110 875.00 | 110 510.00 | 364.00 | 110 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 745.00 | 3 977 437.00 | 868 309.00 | 4 845 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 428.00 | 737 676.00 | 57 752.00 | 795 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 327.00 | 4 894 161.00 | 1 018 166.00 | 5 912 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
BT Marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 125.00 | | 1 806 125.00 | 1 806 125.00 |
BZ Autres créances | 303 923.00 | | 303 923.00 | 303 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 370.00 | | 654 370.00 | 654 370.00 |
CF Disponibilités | 1 618 202.00 | | 1 618 202.00 | 1 618 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 936.00 | | 5 272 936.00 | 5 272 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 263.00 | 4 894 161.00 | 6 291 102.00 | 11 185 263.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412 338.00 | | | 3 412 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 408.00 | | | 397 408.00 |
DK Provisions réglementées | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 671.00 | | | 4 412 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 668.00 | | | 795 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 382.00 | | | 692 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 689.00 | | | 385 689.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 432.00 | | | 1 878 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 102.00 | | | 6 291 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 828.00 | | | 1 390 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 017.00 | | 276 017.00 | 276 017.00 |
FD Production vendue biens | 6 240 060.00 | 574 111.00 | 6 814 171.00 | 6 240 060.00 |
FG Production vendue services | 526 020.00 | 350.00 | 526 370.00 | 526 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 096.00 | 574 461.00 | 7 616 557.00 | 7 042 096.00 |
FM Production stockée | | | 66 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 972.00 | | | 7 879 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 564.00 | | | 7 482 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 408.00 | | | 397 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 818.00 | | 163 913.00 | 5 786 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 404.00 | 5 912 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 404.00 | 5 752 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 370.00 | | 738.00 | 54 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 277.00 | | 163 175.00 | 5 627 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 568.00 | 455 696.00 | 38 103.00 | 4 476 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 694.00 | 2 843.00 | | 65 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 874.00 | 452 853.00 | 38 103.00 | 4 410 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 082.00 | 7.00 | 29 165.00 | 82 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 082.00 | 7.00 | 29 165.00 | 82 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 29 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 382.00 | 692 382.00 | | 692 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 025.00 | 222 025.00 | | 222 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 125.00 | | | 1 806 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
VC Groupe et associés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 668.00 | 308 064.00 | 487 604.00 | 795 668.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 214.00 | 2 139 043.00 | 171.00 | 2 139 214.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 431.00 | 1 390 827.00 | 487 604.00 | 1 878 431.00 |