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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 418.00 | 74 406.00 | 28 012.00 | 102 418.00 |
AH Fonds commercial | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
AP Constructions | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994 044.00 | 4 321 752.00 | 672 293.00 | 4 994 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 213.00 | 790 448.00 | 76 765.00 | 867 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 434.00 | 5 297 480.00 | 1 194 953.00 | 6 492 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 581.00 | | 415 581.00 | 415 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 364.00 | | 620 364.00 | 620 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 343.00 | 186 933.00 | 1 469 410.00 | 1 656 343.00 |
BZ Autres créances | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CF Disponibilités | 993 497.00 | | 993 497.00 | 993 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 074.00 | 186 933.00 | 3 740 141.00 | 3 927 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 507.00 | 5 484 413.00 | 4 935 094.00 | 10 419 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 746.00 | 3 809 746.00 | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 446.00 | 209 343.00 | | 1 949 446.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 509 192.00 | 4 599 334.00 | | 2 509 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 356.00 | 556 356.00 | | 747 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 759.00 | 440 564.00 | | 694 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 505.00 | 435 300.00 | | 694 505.00 |
EA Autres dettes | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 902.00 | 1 432 219.00 | | 2 425 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 094.00 | 6 031 553.00 | | 4 935 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 158.00 | 1 085 205.00 | | 1 876 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 506.00 | | 508 506.00 | 508 506.00 |
FD Production vendue biens | 8 122 746.00 | 606 116.00 | 8 728 862.00 | 8 122 746.00 |
FG Production vendue services | 390 643.00 | 3 017.00 | 393 660.00 | 390 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021 895.00 | 609 133.00 | 9 631 028.00 | 9 021 895.00 |
FM Production stockée | | | -187 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087 000.00 | 131 000.00 | | 3 087 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 244.00 | 22 680.00 | | 30 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 254.00 | 156 680.00 | | 3 117 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 608.00 | | | 229 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 713.00 | 94 524.00 | | 111 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 322.00 | 94 524.00 | | 341 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775 933.00 | 62 156.00 | | 2 775 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 801.00 | 102 806.00 | | 762 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 616 452.00 | 5 258 551.00 | | 12 616 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 006.00 | 5 049 208.00 | | 10 667 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 446.00 | 209 343.00 | | 1 949 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 681.00 | | 906 075.00 | 6 221 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 555.00 | 626 767.00 | 6 492 434.00 | 8 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 626 767.00 | 5 972 132.00 | 8 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 078.00 | | 320 369.00 | 160 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 654.00 | | 547 800.00 | 6 059 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 37 906.00 | 1 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 191.00 | 603 343.00 | 515 054.00 | 5 209 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 418.00 | 4 988.00 | | 69 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 773.00 | 598 355.00 | 515 054.00 | 5 139 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
6T Sur comptes clients | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 711.00 | 93 466.00 | 30 244.00 | 123 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 759.00 | 694 759.00 | | 694 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 590.00 | 440 590.00 | | 440 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 023.00 | 1 432 023.00 | | 1 432 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 319.00 | 224 319.00 | | 224 319.00 |
VB T. V. A. | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 356.00 | 197 611.00 | 549 744.00 | 747 356.00 |
VI Groupe et associés | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 927.00 | | | 300 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 125.00 | 1 786 048.00 | 38 077.00 | 1 824 125.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 902.00 | 1 876 158.00 | 549 744.00 | 2 425 902.00 |