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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 683.00 | |
AH Fonds commercial | | | 378 030.00 | |
AP Constructions | | | 7 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 105 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 354 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 76 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 973 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 752 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 023 181.00 | |
BT Marchandises | | | 16 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 881 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 740 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 614 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 588 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 643.00 | 1 647 718.00 | | 1 778 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 466.00 | 130 925.00 | | 623 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 918.00 | 2 328 643.00 | | 2 996 918.00 |
DP Provisions pour risques | 37 792.00 | 26 318.00 | | 37 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 792.00 | 26 318.00 | | 37 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 871.00 | 2 552 209.00 | | 1 061 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 605.00 | 824 954.00 | | 834 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 269.00 | 742 878.00 | | 1 076 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 323.00 | 223 405.00 | | 539 323.00 |
EA Autres dettes | 41 381.00 | 59 118.00 | | 41 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 449.00 | 4 472 563.00 | | 3 553 449.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 159.00 | 6 827 523.00 | | 6 588 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 284.00 | 4 472 563.00 | | 2 848 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 574.00 | | 811 389.00 | 7 507 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 216.00 | 8 258 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 216.00 | 7 709 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 685.00 | | 1 340.00 | 507 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 016.00 | | 810 049.00 | 6 960 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895 009.00 | 447 500.00 | 57 670.00 | 5 895 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 441.00 | 15 870.00 | | 103 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 567.00 | 431 630.00 | 57 670.00 | 5 791 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 318.00 | 37 792.00 | 26 318.00 | 26 318.00 |
6T Sur comptes clients | 206 659.00 | | 20 266.00 | 206 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 659.00 | | 20 266.00 | 206 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 977.00 | 37 792.00 | 46 584.00 | 232 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 792.00 | 46 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 269.00 | 1 076 269.00 | | 1 076 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 452.00 | 1 844 452.00 | | 1 844 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
VB T. V. A. | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 871.00 | 356 706.00 | 705 165.00 | 1 061 871.00 |
VI Groupe et associés | 834 605.00 | 834 605.00 | | 834 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 099.00 | | | 1 881 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 799.00 | 2 043 130.00 | 261 670.00 | 2 304 799.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 449.00 | 2 848 284.00 | 705 165.00 | 3 553 449.00 |