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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 374.00 | 89 423.00 | 24 952.00 | 114 374.00 |
AH Fonds commercial | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277 893.00 | 4 642 272.00 | 635 621.00 | 5 277 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 681.00 | 834 969.00 | 311 712.00 | 1 146 681.00 |
AX Avances et acomptes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 992.00 | 5 566 664.00 | 1 395 328.00 | 6 961 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 649.00 | | 537 649.00 | 537 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 421.00 | | 812 421.00 | 812 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 845.00 | 206 659.00 | 1 920 185.00 | 2 126 845.00 |
BZ Autres créances | 202 448.00 | | 202 448.00 | 202 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 585.00 | | 857 586.00 | 857 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 049.00 | 206 659.00 | 4 397 389.00 | 4 604 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 041.00 | 5 773 323.00 | 5 792 717.00 | 11 566 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 192.00 | 9 746.00 | | 1 659 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 526.00 | 1 949 446.00 | | 288 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 718.00 | 2 509 192.00 | | 2 497 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 240.00 | 747 356.00 | | 909 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 320.00 | 212 454.00 | | 517 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 092.00 | 691 777.00 | | 1 484 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 044.00 | 694 505.00 | | 327 044.00 |
EA Autres dettes | 57 303.00 | 70 995.00 | | 57 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 999.00 | 2 417 086.00 | | 3 294 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 717.00 | 4 926 278.00 | | 5 792 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 434.00 | | 580 433.00 | 6 492 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 072 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 448.00 | | 11 957.00 | 480 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972 132.00 | | 568 476.00 | 5 972 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 480.00 | 380 059.00 | | 5 297 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 406.00 | 15 017.00 | | 74 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 075.00 | 365 042.00 | | 5 223 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 092.00 | 1 484 092.00 | | 1 484 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 044.00 | 327 044.00 | | 327 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 845.00 | 1 878 932.00 | 247 912.00 | 2 126 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 240.00 | 422 866.00 | 486 374.00 | 909 240.00 |
VI Groupe et associés | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 213.00 | | | 405 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 328.00 | | | 243 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 820.00 | 2 131 831.00 | 285 989.00 | 2 417 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 999.00 | 2 808 625.00 | 486 374.00 | 3 294 999.00 |