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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 654.00 | 103 441.00 | 26 213.00 | 129 654.00 |
AH Fonds commercial | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 1 323.00 | 10 017.00 | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 074.00 | 4 780 001.00 | 866 072.00 | 5 646 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 080.00 | 899 368.00 | 275 712.00 | 1 175 080.00 |
AX Avances et acomptes | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 700.00 | 5 784 134.00 | 1 612 565.00 | 7 396 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 017.00 | | 436 017.00 | 436 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 998.00 | | 861 998.00 | 861 998.00 |
BT Marchandises | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 905.00 | 206 659.00 | 1 491 246.00 | 1 697 905.00 |
BZ Autres créances | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CF Disponibilités | 2 247 886.00 | | 2 247 886.00 | 2 247 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 617.00 | 206 659.00 | 5 214 958.00 | 5 421 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 317.00 | 5 990 793.00 | 6 827 523.00 | 12 818 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 718.00 | 1 659 192.00 | | 1 647 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 925.00 | 288 526.00 | | 130 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 643.00 | 2 497 718.00 | | 2 328 643.00 |
DP Provisions pour risques | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 209.00 | 909 240.00 | | 2 552 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 954.00 | 517 320.00 | | 824 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 878.00 | 1 484 092.00 | | 742 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 405.00 | 327 044.00 | | 223 405.00 |
EA Autres dettes | 59 118.00 | 57 303.00 | | 59 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 563.00 | 3 294 999.00 | | 4 472 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 523.00 | 5 792 717.00 | | 6 827 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 992.00 | | 603 117.00 | 6 961 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 411.00 | 7 507 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 411.00 | 6 960 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 405.00 | | 15 280.00 | 492 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 734.00 | | 587 817.00 | 6 429 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 854.00 | | 20.00 | 39 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 538.00 | 374 725.00 | 157 254.00 | 5 677 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423.00 | 14 019.00 | | 89 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 115.00 | 360 707.00 | 157 254.00 | 5 588 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 878.00 | 742 878.00 | | 742 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 905.00 | 1 449 993.00 | 247 912.00 | 1 697 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 209.00 | 1 839 245.00 | 712 964.00 | 2 552 209.00 |
VI Groupe et associés | 824 954.00 | 824 954.00 | | 824 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 984 558.00 | | | 1 984 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 590.00 | | | 341 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 188.00 | 1 616 199.00 | 285 989.00 | 1 902 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 563.00 | 3 759 599.00 | 712 964.00 | 4 472 563.00 |