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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 10 894.00 | 1 841.00 | 12 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 228 146.00 | 116 225.00 | 111 921.00 | 228 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 271.00 | 229 841.00 | 9 430.00 | 239 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 915.00 | 384 914.00 | 141 001.00 | 525 915.00 |
BT Marchandises | 276 555.00 | | 276 555.00 | 276 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 438.00 | 7 106.00 | 190 332.00 | 197 438.00 |
BZ Autres créances | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CF Disponibilités | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 782.00 | 7 106.00 | 833 677.00 | 840 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 697.00 | 392 019.00 | 974 678.00 | 1 366 697.00 |
CU Autres participations | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 786.00 | | | 320 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 936.00 | | | 439 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 678.00 | | | 974 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 167.00 | | | 423 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 649.00 | | 1 604 649.00 | 1 604 649.00 |
FG Production vendue services | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 762.00 | | 1 652 762.00 | 1 652 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 508.00 | | | 1 681 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 167.00 | | | 1 674 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 421.00 | | 19 989.00 | 518 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 496.00 | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 496.00 | 525 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 510.00 | 15 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 202.00 | | 7 167.00 | 488 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 945.00 | | 12 312.00 | 14 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 107.00 | 9 807.00 | | 375 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 318.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 530.00 | 9 489.00 | | 364 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 786.00 | 320 786.00 | | 320 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 874.00 | 237 478.00 | 396.00 | 237 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 936.00 | 423 167.00 | 16 769.00 | 439 936.00 |