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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 5 789.00 | 2 837.00 | 8 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 245 600.00 | 138 815.00 | 106 785.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 920.00 | 191 831.00 | 63 088.00 | 254 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 899.00 | 364 328.00 | 190 570.00 | 554 899.00 |
BT Marchandises | 266 227.00 | | 266 227.00 | 266 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 447.00 | 1 101.00 | 219 346.00 | 220 447.00 |
BZ Autres créances | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 713.00 | 1 101.00 | 599 611.00 | 600 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 612.00 | 365 430.00 | 790 182.00 | 1 155 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 006.00 | 329 138.00 | | 348 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 590.00 | 18 867.00 | | -77 590.00 |
DL TOTAL (I) | 435 415.00 | 513 006.00 | | 435 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 366.00 | 13 461.00 | | 58 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 629.00 | 363 410.00 | | 260 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 623.00 | 42 518.00 | | 35 623.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 15 931.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 766.00 | 467 939.00 | | 354 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 182.00 | 980 945.00 | | 790 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 921.00 | 467 839.00 | | 314 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 273.00 | | 1 675 273.00 | 1 675 273.00 |
FG Production vendue services | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 920.00 | | 1 743 920.00 | 1 743 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 10 000.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | -922.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 877.00 | 1 713 676.00 | | 1 754 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 468.00 | 1 694 808.00 | | 1 832 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 590.00 | 18 867.00 | | -77 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 985.00 | | 72 915.00 | 530 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 554 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 528 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 1 074.00 | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 613.00 | | 71 800.00 | 505 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | 41.00 | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 847.00 | 17 482.00 | 49 000.00 | 395 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 2 353.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 410.00 | 15 129.00 | 49 000.00 | 392 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | 477.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | 477.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | 477.00 | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 367.00 | 18 522.00 | 39 845.00 | 58 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 945.00 | 252 627.00 | 1 318.00 | 253 945.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 767.00 | 314 922.00 | 39 845.00 | 354 767.00 |