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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 1 877.00 | 5 676.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 236 108.00 | 123 233.00 | 112 875.00 | 236 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 513.00 | 234 656.00 | 23 857.00 | 258 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 876.00 | 387 658.00 | 160 218.00 | 547 876.00 |
BT Marchandises | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 646.00 | 11 663.00 | 253 984.00 | 265 646.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 502.00 | 11 663.00 | 865 839.00 | 877 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 378.00 | 399 320.00 | 1 026 057.00 | 1 425 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 741.00 | | | 369 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 603.00 | | | -40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 494 139.00 | | | 494 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 645.00 | | | 405 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 919.00 | | | 531 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 057.00 | | | 1 026 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 457.00 | | | 518 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 915.00 | | 33 862.00 | 525 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 547 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 522 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | 4 678.00 | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 370.00 | | 29 184.00 | 495 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 914.00 | 14 645.00 | 11 901.00 | 384 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 843.00 | 9 860.00 | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 020.00 | 13 802.00 | 2 041.00 | 374 020.00 |