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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 8 051.00 | 2 076.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 294 313.00 | 145 774.00 | 148 538.00 | 294 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 378.00 | 205 891.00 | 54 486.00 | 260 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 570.00 | 387 608.00 | 222 961.00 | 610 570.00 |
BT Marchandises | 392 674.00 | | 392 674.00 | 392 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 256.00 | 700.00 | 205 556.00 | 206 256.00 |
BZ Autres créances | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 573.00 | 700.00 | 651 872.00 | 652 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 143.00 | 388 309.00 | 874 833.00 | 1 263 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CU Autres participations | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 006.00 | 348 006.00 | | 348 006.00 |
DH Report à nouveau | -77 590.00 | | | -77 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | -77 590.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 431 308.00 | 435 415.00 | | 431 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 973.00 | 58 366.00 | | 58 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 563.00 | 260 629.00 | | 298 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 386.00 | 35 623.00 | | 43 386.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 146.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 525.00 | 354 766.00 | | 443 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 833.00 | 790 182.00 | | 874 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 606.00 | 314 921.00 | | 400 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 899.00 | | 55 671.00 | 554 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 676.00 | | 1 500.00 | 11 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 413.00 | | 54 171.00 | 528 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 328.00 | 23 281.00 | | 364 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 2 622.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 539.00 | 21 019.00 | | 358 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 401.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 401.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 401.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 288.00 | 55 369.00 | 42 919.00 | 98 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 205 419.00 | 205 419.00 | | 205 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VB T. V. A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 876.00 | 255 642.00 | 1 234.00 | 256 876.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 525.00 | 400 606.00 | 42 919.00 | 443 525.00 |