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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 3 436.00 | 4 117.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 236 108.00 | 130 518.00 | 105 590.00 | 236 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 613.00 | 234 000.00 | 7 613.00 | 241 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 985.00 | 395 847.00 | 135 138.00 | 530 985.00 |
BT Marchandises | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 548.00 | 1 579.00 | 260 970.00 | 262 548.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 286 884.00 | | 286 884.00 | 286 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 927.00 | 1 579.00 | 851 348.00 | 852 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 911.00 | 397 425.00 | 986 486.00 | 1 383 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 513 006.00 | | | 513 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 578.00 | | | 367 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 480.00 | | | 473 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 486.00 | | | 986 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 208.00 | | | 469 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 876.00 | | 9.00 | 547 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 530 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 505 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 513.00 | | | 522 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 9.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 658.00 | 14 167.00 | 5 978.00 | 387 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 559.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 781.00 | 12 607.00 | 5 978.00 | 385 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | 10 084.00 | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | 10 084.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | 10 084.00 | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 578.00 | 367 578.00 | | 367 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 461.00 | 9 190.00 | 4 271.00 | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 480.00 | 469 208.00 | 4 271.00 | 473 480.00 |