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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 051.00 | 47 435.00 | 5 617.00 | 53 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 646.00 | 2 788 452.00 | 395 194.00 | 3 183 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 153.00 | | 337 153.00 | 337 153.00 |
BZ Autres créances | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 1 313 626.00 | | 1 313 625.00 | 1 313 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 431.00 | | 1 809 431.00 | 1 809 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 077.00 | 2 788 452.00 | 2 204 625.00 | 4 993 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 995 812.00 | 2 668 129.00 | 327 683.00 | 2 995 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
DH Report à nouveau | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 342.00 | | | -64 342.00 |
DK Provisions réglementées | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 126.00 | | | 1 163 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 472.00 | | | 386 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 173.00 | | | 504 173.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 799.00 | | | 945 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 625.00 | | | 2 204 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 417.00 | | | 567 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 285.00 | | 2 356 285.00 | 2 356 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 285.00 | | 2 356 285.00 | 2 356 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 632.00 | | | 2 788 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 974.00 | | | 2 852 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 342.00 | | | -64 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 597.00 | | 193 134.00 | 3 213 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807 254.00 | | 188 558.00 | 2 807 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 895.00 | 61 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 085.00 | 3 183 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 995 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 190.00 | 53 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 460.00 | | 3 781.00 | 229 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 995.00 | | 794.00 | 103 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 615.00 | 219 614.00 | 172 776.00 | 2 741 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 301.00 | 214 828.00 | | 2 453 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 424.00 | 4 786.00 | 172 776.00 | 215 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 186.00 | 96 938.00 | 163 392.00 | 280 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 200.00 | | 33 500.00 | 129 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 386.00 | 96 938.00 | 196 892.00 | 409 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 472.00 | 158 711.00 | 227 760.00 | 386 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 935.00 | 149 094.00 | 79 842.00 | 228 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 3 772.00 | 6 306.00 | 10 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
UX Autres créances clients | 337 153.00 | | | 337 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 26 788.00 | 3 384.00 | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 949.00 | 494 774.00 | 61 175.00 | 555 949.00 |
VW T.V.A. | 138 143.00 | 77 053.00 | 61 090.00 | 138 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 799.00 | 567 417.00 | 378 382.00 | 945 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
ST Autres comptes | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 713.00 | | | 464 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 899.00 | | | 577 899.00 |