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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 408.00 | 69 527.00 | 5 881.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 49 194.00 | 266.00 | 49 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 670.00 | 3 182 889.00 | 459 781.00 | 3 642 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 963.00 | | 238 963.00 | 238 963.00 |
BZ Autres créances | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 842 884.00 | | 842 884.00 | 842 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 692.00 | | 1 273 692.00 | 1 273 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 691.00 | 3 182 889.00 | 1 733 802.00 | 4 916 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 496 732.00 | 3 064 168.00 | 432 564.00 | 3 496 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DH Report à nouveau | 475 033.00 | 470 586.00 | | 475 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 103.00 | 4 447.00 | | -90 103.00 |
DK Provisions réglementées | 279 815.00 | 243 801.00 | | 279 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 657.00 | 1 200 747.00 | | 1 146 657.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 867.00 | 960.00 | | 53 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 267 680.00 | | 162 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 354.00 | 411 354.00 | | 345 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 24 703.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 816.00 | 704 696.00 | | 586 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 802.00 | 1 905 442.00 | | 1 733 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 867.00 | 960.00 | | 53 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 853.00 | | 1 591 853.00 | 1 591 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 853.00 | | 1 591 853.00 | 1 591 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 12 612.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 421.00 | 58 207.00 | | 59 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436.00 | 70 819.00 | | 59 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 16 700.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 332.00 | 144 235.00 | | 96 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 896.00 | -73 416.00 | | -36 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 548.00 | -13 951.00 | | -51 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 356.00 | 2 376 160.00 | | 1 900 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 459.00 | 2 371 713.00 | | 1 990 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 103.00 | 4 447.00 | | -90 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 726.00 | | 342 323.00 | 3 431 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 734.00 | | 206 999.00 | 3 289 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 684.00 | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 379.00 | 3 642 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 496 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 75 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 49 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 084.00 | | 6 423.00 | 71 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 851.00 | | 128 902.00 | 19 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 536.00 | 129 789.00 | 4 436.00 | 3 057 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936 540.00 | 127 628.00 | | 2 936 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 084.00 | 541.00 | 2 098.00 | 71 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | 1 620.00 | 2 338.00 | 49 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 801.00 | 95 434.00 | 59 421.00 | 243 801.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 243 801.00 | 95 764.00 | 59 421.00 | 243 801.00 |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 434.00 | 59 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
VB T. V. A. | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 116.00 | 429 766.00 | 20 350.00 | 450 116.00 |
VW T.V.A. | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 816.00 | 586 816.00 | | 586 816.00 |