| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 254.00 | 49 031.00 | 3 223.00 | 52 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 881.00 | 2 954 358.00 | 356 523.00 | 3 310 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
BZ Autres créances | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 1 054 646.00 | | 1 054 646.00 | 1 054 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 078.00 | | 1 612 078.00 | 1 612 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 959.00 | 2 954 358.00 | 1 968 601.00 | 4 922 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 123 844.00 | 2 832 439.00 | 291 406.00 | 3 123 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DH Report à nouveau | 467 482.00 | 531 825.00 | | 467 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | -64 342.00 | | 3 104.00 |
DK Provisions réglementées | 174 474.00 | 213 732.00 | | 174 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 972.00 | 1 163 126.00 | | 1 126 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 95 700.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 95 700.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 1 094.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | 383 914.00 | | 319 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 778.00 | 504 173.00 | | 477 778.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 10 078.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 543.00 | 43 983.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 629.00 | 943 241.00 | | 836 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 601.00 | 2 202 067.00 | | 1 968 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 694.00 | 943 241.00 | | 586 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 1 094.00 | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 405.00 | | 2 344 405.00 | 2 344 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 405.00 | | 2 344 405.00 | 2 344 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 806.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | 11 487.00 | | 14 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 358.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 888.00 | 163 392.00 | | 111 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 227.00 | 166 583.00 | | 113 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 399.00 | 37 358.00 | | 91 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 630.00 | 96 938.00 | | 72 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 029.00 | 141 710.00 | | 164 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 802.00 | 24 873.00 | | -50 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | -5 861.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 988.00 | 2 788 632.00 | | 2 713 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 885.00 | 2 852 974.00 | | 2 710 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | -64 342.00 | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 646.00 | | 129 135.00 | 3 183 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 995 812.00 | | 128 033.00 | 2 995 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 3 310 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 52 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 051.00 | | 1 102.00 | 53 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 452.00 | 167 806.00 | 1 900.00 | 2 788 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668 129.00 | 164 310.00 | | 2 668 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 3 496.00 | 1 900.00 | 47 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 732.00 | 72 630.00 | 111 888.00 | 213 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 700.00 | | 90 700.00 | 95 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 432.00 | 72 630.00 | 202 588.00 | 309 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 630.00 | 111 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 838.00 | 168 647.00 | 151 191.00 | 319 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 772.00 | 145 544.00 | 53 228.00 | 198 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 3 772.00 | 2 534.00 | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
UX Autres créances clients | 432 029.00 | | | 432 029.00 |
VB T. V. A. | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 353.00 | 31 097.00 | 2 256.00 | 33 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 574.00 | 556 399.00 | 61 175.00 | 617 574.00 |
VW T.V.A. | 140 505.00 | 99 779.00 | 40 726.00 | 140 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 629.00 | 586 694.00 | 249 935.00 | 836 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 440.00 | 41 249.00 | | 38 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 166.00 | 170 160.00 | | 166 166.00 |
ST Autres comptes | 65 476.00 | 75 646.00 | | 65 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 864.00 | 146 302.00 | | 123 864.00 |
YT Sous‐traitance | 207 405.00 | 185 790.00 | | 207 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 440.00 | 41 249.00 | | 38 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 913.00 | | | 465 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 911.00 | 577 899.00 | | 562 911.00 |