| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 408.00 | 73 809.00 | 1 600.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 13 227.00 | 2 837.00 | 16 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 142.00 | 3 446 838.00 | 342 304.00 | 3 789 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 231.00 | | 365 231.00 | 365 231.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 972 044.00 | | 972 044.00 | 972 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 809.00 | | 1 375 809.00 | 1 375 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 860.00 | 3 446 838.00 | 1 719 021.00 | 5 165 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 690 033.00 | 3 359 802.00 | 330 231.00 | 3 690 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DH Report à nouveau | 355 274.00 | 384 930.00 | | 355 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | -29 656.00 | | 62 999.00 |
DK Provisions réglementées | 243 420.00 | 277 097.00 | | 243 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 605.00 | 1 114 283.00 | | 1 143 605.00 |
DP Provisions pour risques | 908.00 | 3 027.00 | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 908.00 | 3 027.00 | | 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 853.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | 96 940.00 | | 99 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 241.00 | 412 784.00 | | 410 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 448.00 | 37 770.00 | | 63 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 509.00 | 548 346.00 | | 574 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 021.00 | 1 665 656.00 | | 1 719 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 509.00 | 548 346.00 | | 574 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 853.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 176.00 | | 1 653 176.00 | 1 653 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 176.00 | | 1 653 176.00 | 1 653 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 153.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 693.00 | 78 508.00 | | 96 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 693.00 | 78 508.00 | | 96 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 321.00 | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 897.00 | 75 790.00 | | 60 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 496.00 | 77 111.00 | | 62 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 197.00 | 1 397.00 | | 34 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 837.00 | 1 732 517.00 | | 1 815 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 839.00 | 1 762 173.00 | | 1 752 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 999.00 | -29 656.00 | | 62 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 224.00 | | 127 074.00 | 3 754 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630 044.00 | | 59 989.00 | 3 630 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 117.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 156.00 | 3 789 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 039.00 | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 599.00 | | 2 504.00 | 41 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | 64 581.00 | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 724.00 | 149 995.00 | 28 880.00 | 3 325 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213 568.00 | 146 234.00 | | 3 213 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 668.00 | 2 141.00 | | 71 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 1 620.00 | 28 880.00 | 40 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 097.00 | 59 990.00 | 93 666.00 | 277 097.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027.00 | 908.00 | 3 027.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 124.00 | 60 897.00 | 96 693.00 | 280 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 897.00 | 96 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 377.00 | 203 377.00 | | 203 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | 492.00 | 6 454.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 365 231.00 | 365 231.00 | | 365 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 097.00 | 400 643.00 | 6 454.00 | 407 097.00 |
VW T.V.A. | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 509.00 | 574 509.00 | | 574 509.00 |