| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | 49 912.00 | 1 145.00 | 51 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 726.00 | 3 057 536.00 | 374 190.00 | 3 431 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
BZ Autres créances | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 1 090 107.00 | | 1 090 107.00 | 1 090 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 252.00 | | 1 531 252.00 | 1 531 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 978.00 | 3 057 536.00 | 1 905 442.00 | 4 962 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 289 734.00 | 2 936 540.00 | 353 194.00 | 3 289 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DH Report à nouveau | 470 586.00 | 467 482.00 | | 470 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 3 104.00 | | 4 447.00 |
DK Provisions réglementées | 243 801.00 | 174 474.00 | | 243 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 747.00 | 1 126 972.00 | | 1 200 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 165.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | 319 838.00 | | 267 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 354.00 | 477 778.00 | | 411 354.00 |
EA Autres dettes | | 6 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 703.00 | 31 543.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 696.00 | 836 629.00 | | 704 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 442.00 | 1 968 601.00 | | 1 905 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 103.00 | 586 694.00 | | 581 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 165.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 102.00 | | 2 089 102.00 | 2 089 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 102.00 | | 2 089 102.00 | 2 089 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 14 332.00 | | 6 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 632.00 | 1 339.00 | | 12 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 207.00 | 111 888.00 | | 58 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 819.00 | 113 227.00 | | 70 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | 91 399.00 | | 16 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 535.00 | 72 630.00 | | 127 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 235.00 | 164 029.00 | | 144 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 416.00 | -50 802.00 | | -73 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 951.00 | -6 345.00 | | -13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 160.00 | 2 713 988.00 | | 2 376 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 713.00 | 2 710 885.00 | | 2 371 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 3 104.00 | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 881.00 | | 213 353.00 | 3 310 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123 844.00 | | 165 890.00 | 3 123 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 506.00 | 19 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 508.00 | 3 431 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 289 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 71 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 51 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 894.00 | | 47 463.00 | 61 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 358.00 | 106 179.00 | 3 002.00 | 2 954 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832 439.00 | 104 101.00 | | 2 832 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | 1 805.00 | 72 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 2 078.00 | 1 196.00 | 49 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 474.00 | 127 535.00 | 58 207.00 | 174 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 474.00 | 127 535.00 | 63 207.00 | 179 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 535.00 | 58 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | 191 760.00 | 75 920.00 | 267 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 976.00 | 143 362.00 | 26 614.00 | 169 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
VB T. V. A. | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 107.00 | 26 411.00 | 696.00 | 27 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 239.00 | 440 107.00 | 19 132.00 | 459 239.00 |
VW T.V.A. | 108 207.00 | 87 844.00 | 20 363.00 | 108 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 696.00 | 581 103.00 | 123 593.00 | 704 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 543.00 | 38 440.00 | | 30 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 036.00 | 166 166.00 | | 167 036.00 |
ST Autres comptes | 64 124.00 | 65 476.00 | | 64 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 068.00 | 123 864.00 | | 124 068.00 |
YT Sous‐traitance | 141 260.00 | 207 405.00 | | 141 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 543.00 | 38 440.00 | | 30 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 988.00 | 465 913.00 | | 418 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 732.00 | 105 563.00 | | 88 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 487.00 | 562 911.00 | | 496 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |