| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 24 003.00 | 18 447.00 | 5 557.00 | 24 003.00 |
AP Constructions | 80 788.00 | 12 506.00 | 68 283.00 | 80 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 328.00 | 348 779.00 | 16 549.00 | 365 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 723.00 | 799 424.00 | 283 299.00 | 1 082 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 020.00 | 1 179 155.00 | 487 864.00 | 1 667 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 2 011 400.00 | 105 082.00 | 1 906 318.00 | 2 011 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 851.00 | 19 027.00 | 1 200 824.00 | 1 219 851.00 |
BZ Autres créances | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 2 022 156.00 | | 2 022 156.00 | 2 022 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 989.00 | 124 109.00 | 5 250 880.00 | 5 374 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 431 767.00 | | 431 767.00 | 431 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 776.00 | 1 303 264.00 | 6 170 512.00 | 7 473 776.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 2 613 940.00 | 2 611 198.00 | | 2 613 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 663.00 | 2 742.00 | | 289 663.00 |
DK Provisions réglementées | 95 672.00 | 116 250.00 | | 95 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 476.00 | 2 941 391.00 | | 3 210 476.00 |
DP Provisions pour risques | 431 767.00 | 458 152.00 | | 431 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 767.00 | 458 152.00 | | 431 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 907.00 | 1 382 899.00 | | 1 438 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | 5 379.00 | | 59 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 298.00 | 779 328.00 | | 685 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 958.00 | 328 154.00 | | 330 958.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 1 245.00 | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 268.00 | 2 497 005.00 | | 2 528 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 512.00 | 5 896 548.00 | | 6 170 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 068 959.00 | | 9 068 959.00 | 9 068 959.00 |
FG Production vendue services | 268 418.00 | | 268 418.00 | 268 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 377.00 | | 9 337 377.00 | 9 337 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 645.00 | |
GE Autres charges | | | 42 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | 1 237.00 | | 3 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 16 667.00 | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 978.00 | 7 071.00 | | 78 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 846.00 | 24 974.00 | | 100 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 833.00 | 20 040.00 | | 20 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 400.00 | 57 971.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 008.00 | 78 011.00 | | 40 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 838.00 | -53 037.00 | | 60 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 051.00 | 23 081.00 | | 23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 126.00 | -36 802.00 | | 67 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 592.00 | 9 026 632.00 | | 9 656 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 929.00 | 9 023 889.00 | | 9 366 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 663.00 | 2 742.00 | | 289 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 668.00 | | 174 176.00 | 1 622 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 89 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 825.00 | 1 667 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 552.00 | 1 552 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 219.00 | | 174 176.00 | 1 508 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 162.00 | 93 570.00 | 104 577.00 | 1 190 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 162.00 | 93 570.00 | 104 577.00 | 1 190 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 250.00 | 18 400.00 | 38 978.00 | 116 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 152.00 | 13 615.00 | 40 000.00 | 458 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 873.00 | 105 082.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
6T Sur comptes clients | 28 038.00 | 9 563.00 | 18 575.00 | 28 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 912.00 | 114 645.00 | 108 448.00 | 117 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 314.00 | 146 661.00 | 187 426.00 | 692 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 298.00 | 685 298.00 | | 685 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 808.00 | | | 1 197 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 907.00 | 1 275 088.00 | 163 819.00 | 1 438 907.00 |
VI Groupe et associés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 209.00 | 1 316 381.00 | 84 828.00 | 1 401 209.00 |
VW T.V.A. | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 268.00 | 2 364 449.00 | 163 819.00 | 2 528 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |