| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 65 934.00 | 32 440.00 | 33 494.00 | 65 934.00 |
AP Constructions | 82 096.00 | 45 072.00 | 37 024.00 | 82 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 004.00 | 373 454.00 | 58 550.00 | 432 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 887.00 | 866 699.00 | 268 188.00 | 1 134 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 893.00 | 1 317 665.00 | 517 228.00 | 1 834 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 382 858.00 | 13 838.00 | 2 369 020.00 | 2 382 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 442.00 | 43 451.00 | 2 056 992.00 | 2 100 442.00 |
BZ Autres créances | 1 025 293.00 | | 1 025 293.00 | 1 025 293.00 |
CF Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 180.00 | 57 288.00 | 5 481 892.00 | 5 539 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 073.00 | 1 374 953.00 | 5 999 120.00 | 7 374 073.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 3 477 847.00 | 3 184 920.00 | | 3 477 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 854.00 | 492 927.00 | | 405 854.00 |
DK Provisions réglementées | 142 243.00 | 115 626.00 | | 142 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 146.00 | 4 004 674.00 | | 4 237 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 284.00 | 54 647.00 | | 36 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 77 882.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 609.00 | 838 443.00 | | 1 319 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 970.00 | 405 264.00 | | 401 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 9 563.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 976.00 | 1 391 799.00 | | 1 761 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 120.00 | 5 396 473.00 | | 5 999 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 169 817.00 | | 12 169 817.00 | 12 169 817.00 |
FG Production vendue services | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 373 063.00 | | 12 373 063.00 | 12 373 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 733.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 106.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 746.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 549.00 | 11 437.00 | | 14 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 573.00 | 18 288.00 | | 33 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 083.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 167.00 | 28 968.00 | | 41 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 167.00 | 36 052.00 | | 53 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 594.00 | -17 763.00 | | -19 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 811.00 | 36 952.00 | | 34 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 107.00 | 186 210.00 | | 153 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 325.00 | 12 370 482.00 | | 12 615 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 471.00 | 11 877 556.00 | | 12 209 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 854.00 | 492 927.00 | | 405 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 480.00 | | 48 250.00 | 1 882 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 837.00 | 1 834 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 837.00 | 1 714 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 997.00 | | 45 761.00 | 1 764 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 092.00 | | 2 489.00 | 93 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 319.00 | 72 184.00 | 83 837.00 | 1 329 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 319.00 | 72 184.00 | 83 837.00 | 1 329 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 626.00 | 41 167.00 | 14 549.00 | 115 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 407.00 | 13 838.00 | 86 407.00 | 86 407.00 |
6T Sur comptes clients | 14 555.00 | 28 896.00 | | 14 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 962.00 | 42 733.00 | 86 407.00 | 100 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 588.00 | 83 900.00 | 100 956.00 | 216 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 609.00 | 1 319 609.00 | | 1 319 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 742.00 | 2 048 742.00 | | 2 048 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
VB T. V. A. | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VC Groupe et associés | 716 684.00 | 716 684.00 | | 716 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 284.00 | 24 168.00 | 12 116.00 | 36 284.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 457.00 | 3 080 176.00 | 120 281.00 | 3 200 457.00 |
VW T.V.A. | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 975.00 | 1 749 859.00 | 12 116.00 | 1 761 975.00 |