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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 57 317.00 | 28 124.00 | 29 193.00 | 57 317.00 |
AP Constructions | 82 096.00 | 36 862.00 | 45 234.00 | 82 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 860.00 | 363 286.00 | 60 574.00 | 423 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 724.00 | 901 047.00 | 300 677.00 | 1 201 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 480.00 | 1 329 319.00 | 553 161.00 | 1 882 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 2 192 391.00 | 86 407.00 | 2 105 984.00 | 2 192 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 609.00 | 14 555.00 | 1 681 055.00 | 1 695 609.00 |
BZ Autres créances | 978 779.00 | | 978 779.00 | 978 779.00 |
CF Disponibilités | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 273.00 | 100 962.00 | 4 843 312.00 | 4 944 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 753.00 | 1 430 281.00 | 5 396 473.00 | 6 826 753.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 3 184 920.00 | 2 959 281.00 | | 3 184 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 927.00 | 375 639.00 | | 492 927.00 |
DK Provisions réglementées | 115 626.00 | 98 095.00 | | 115 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 674.00 | 3 644 216.00 | | 4 004 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 647.00 | 108 781.00 | | 54 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 882.00 | 248.00 | | 77 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 443.00 | 633 341.00 | | 838 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 264.00 | 363 372.00 | | 405 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 11 357.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 799.00 | 1 117 100.00 | | 1 391 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 473.00 | 4 761 315.00 | | 5 396 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 853 890.00 | | 11 853 890.00 | 11 853 890.00 |
FG Production vendue services | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 519.00 | | 12 118 519.00 | 12 118 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | 24 542.00 | | 18 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | 19 499.00 | | 7 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 968.00 | 5 444.00 | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 052.00 | 24 943.00 | | 36 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 763.00 | -402.00 | | -17 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 952.00 | 28 190.00 | | 36 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 210.00 | 67 629.00 | | 186 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 482.00 | 11 118 106.00 | | 12 370 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 556.00 | 10 742 467.00 | | 11 877 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 927.00 | 375 639.00 | | 492 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 154.00 | | 234 327.00 | 1 659 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 882 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 764 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 032.00 | | 232 965.00 | 1 543 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 730.00 | | 1 362.00 | 91 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 953.00 | 64 282.00 | 3 917.00 | 1 268 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 953.00 | 64 282.00 | 3 917.00 | 1 268 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 095.00 | 28 968.00 | 11 437.00 | 98 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 373.00 | 86 407.00 | 82 373.00 | 82 373.00 |
6T Sur comptes clients | 13 867.00 | 3 058.00 | 2 370.00 | 13 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | 89 465.00 | 84 743.00 | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 334.00 | 118 433.00 | 96 180.00 | 194 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 443.00 | 838 443.00 | | 838 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 432.00 | 1 678 432.00 | | 1 678 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VC Groupe et associés | 774 945.00 | 774 945.00 | | 774 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 647.00 | 30 479.00 | 24 168.00 | 54 647.00 |
VI Groupe et associés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 187.00 | 2 660 918.00 | 83 269.00 | 2 744 187.00 |
VW T.V.A. | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 799.00 | 1 367 631.00 | 24 168.00 | 1 391 799.00 |