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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 65 934.00 | 37 331.00 | 28 603.00 | 65 934.00 |
AP Constructions | 82 096.00 | 53 281.00 | 28 814.00 | 82 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 535.00 | 392 254.00 | 216 280.00 | 608 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 015.00 | 893 421.00 | 233 593.00 | 1 127 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 109.00 | | 172 109.00 | 172 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 462.00 | 1 376 288.00 | 799 174.00 | 2 175 462.00 |
BT Marchandises | 2 822 729.00 | 97 605.00 | 2 725 124.00 | 2 822 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 515.00 | 45 340.00 | 2 449 175.00 | 2 494 515.00 |
BZ Autres créances | 958 569.00 | | 958 569.00 | 958 569.00 |
CF Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 336.00 | 142 946.00 | 6 178 391.00 | 6 321 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 798.00 | 1 519 233.00 | 6 977 565.00 | 8 496 798.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 3 733 701.00 | 3 477 847.00 | | 3 733 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 305.00 | 405 854.00 | | 431 305.00 |
DK Provisions réglementées | 435 231.00 | 142 243.00 | | 435 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 438.00 | 4 237 146.00 | | 4 811 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | 36 284.00 | | 12 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 810.00 | 1 319 609.00 | | 1 476 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 041.00 | 401 970.00 | | 456 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
EA Autres dettes | | 3 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 128.00 | 1 761 976.00 | | 2 166 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 565.00 | 5 999 120.00 | | 6 977 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 732 405.00 | | 15 732 405.00 | 15 732 405.00 |
FG Production vendue services | 267 376.00 | | 267 376.00 | 267 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 999 781.00 | | 15 999 781.00 | 15 999 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 059 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 402 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 224.00 | |
GE Autres charges | | | 15 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 24.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 19 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 135.00 | 14 549.00 | | 17 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 483.00 | 33 573.00 | | 19 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 122.00 | 41 167.00 | | 310 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 122.00 | 53 167.00 | | 310 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 639.00 | -19 594.00 | | -290 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 271.00 | 34 811.00 | | 74 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 340.00 | 153 107.00 | | 158 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200 533.00 | 12 615 325.00 | | 16 200 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 228.00 | 12 209 471.00 | | 15 769 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 305.00 | 405 854.00 | | 431 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 893.00 | | 358 367.00 | 1 834 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 95 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 2 175 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 2 055 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 920.00 | | 358 367.00 | 1 714 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 665.00 | 76 223.00 | 17 600.00 | 1 317 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 665.00 | 76 223.00 | 17 600.00 | 1 317 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 243.00 | 310 122.00 | 17 135.00 | 142 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 838.00 | 97 605.00 | 13 838.00 | 13 838.00 |
6T Sur comptes clients | 43 451.00 | 10 619.00 | 8 730.00 | 43 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 288.00 | 108 224.00 | 22 567.00 | 57 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 532.00 | 418 346.00 | 39 702.00 | 199 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 810.00 | 1 476 810.00 | | 1 476 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 083.00 | 221 083.00 | | 221 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 364.00 | 2 440 364.00 | | 2 440 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
VB T. V. A. | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VC Groupe et associés | 605 732.00 | | 605 732.00 | 605 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 701.00 | 263 701.00 | | 263 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 316.00 | 2 815 051.00 | 728 266.00 | 3 543 316.00 |
VW T.V.A. | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 128.00 | 2 166 128.00 | | 2 166 128.00 |