| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 57 317.00 | 24 095.00 | 33 223.00 | 57 317.00 |
AP Constructions | 80 788.00 | 28 663.00 | 52 125.00 | 80 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 328.00 | 358 858.00 | 6 470.00 | 365 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 598.00 | 857 337.00 | 182 261.00 | 1 039 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 154.00 | 1 268 953.00 | 390 200.00 | 1 659 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 2 120 639.00 | 82 373.00 | 2 038 266.00 | 2 120 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 808.00 | 13 867.00 | 1 224 941.00 | 1 238 808.00 |
BZ Autres créances | 717 497.00 | | 717 497.00 | 717 497.00 |
CF Disponibilités | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 355.00 | 96 240.00 | 4 371 115.00 | 4 467 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 509.00 | 1 365 193.00 | 4 761 315.00 | 6 126 509.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 2 959 281.00 | 2 703 603.00 | | 2 959 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 639.00 | 355 678.00 | | 375 639.00 |
DK Provisions réglementées | 98 095.00 | 95 646.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 216.00 | 3 366 125.00 | | 3 644 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 781.00 | 163 858.00 | | 108 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 5 435.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 341.00 | 707 324.00 | | 633 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 372.00 | 346 441.00 | | 363 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 13 200.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 100.00 | 1 239 052.00 | | 1 117 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 315.00 | 4 605 180.00 | | 4 761 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597 362.00 | | 10 597 362.00 | 10 597 362.00 |
FG Production vendue services | 210 543.00 | | 210 543.00 | 210 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 807 905.00 | | 10 807 905.00 | 10 807 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 124 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 251.00 | |
GE Autres charges | | | 55 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 13 787.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513.00 | 8 708.00 | | 20 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996.00 | 20 622.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 542.00 | 43 117.00 | | 24 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 499.00 | 12 833.00 | | 19 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 444.00 | 20 596.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 943.00 | 33 429.00 | | 24 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 9 688.00 | | -402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 190.00 | 26 220.00 | | 28 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 629.00 | 106 330.00 | | 67 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 106.00 | 11 068 760.00 | | 11 118 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 467.00 | 10 713 082.00 | | 10 742 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 639.00 | 355 678.00 | | 375 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 474.00 | | 36 108.00 | 1 672 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 429.00 | 1 659 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 429.00 | 1 543 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 986.00 | | 34 474.00 | 1 557 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 096.00 | | 1 634.00 | 90 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 961.00 | 57 921.00 | 31 930.00 | 1 242 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 961.00 | 57 921.00 | 31 930.00 | 1 242 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 646.00 | 5 444.00 | 2 996.00 | 95 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 297.00 | 82 373.00 | 68 297.00 | 68 297.00 |
6T Sur comptes clients | 20 689.00 | 11 878.00 | 18 700.00 | 20 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 986.00 | 94 251.00 | 86 997.00 | 88 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 632.00 | 99 695.00 | 89 993.00 | 184 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 341.00 | 633 341.00 | | 633 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 608.00 | 1 222 608.00 | | 1 222 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VC Groupe et associés | 576 147.00 | 576 147.00 | | 576 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 781.00 | 54 134.00 | 54 647.00 | 108 781.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 137.00 | 1 943 207.00 | 80 930.00 | 2 024 137.00 |
VW T.V.A. | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 100.00 | 1 062 453.00 | 54 647.00 | 1 117 100.00 |