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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
AN Terrains | 54 260.00 | 11 936.00 | 42 324.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 424.00 | 72 487.00 | 31 938.00 | 104 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 786.00 | 614 210.00 | 298 576.00 | 912 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 566.00 | 698 633.00 | 622 933.00 | 1 321 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 1 212 106.00 | 45 132.00 | 1 166 974.00 | 1 212 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 580.00 | 3 290.00 | 1 286 290.00 | 1 289 580.00 |
BZ Autres créances | 505 243.00 | | 505 243.00 | 505 243.00 |
CF Disponibilités | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 204.00 | 48 422.00 | 3 304 782.00 | 3 353 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 770.00 | 747 055.00 | 3 927 715.00 | 4 674 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 773 246.00 | 1 603 835.00 | | 1 773 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 071.00 | 169 411.00 | | 306 071.00 |
DK Provisions réglementées | 107 944.00 | 124 475.00 | | 107 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 462.00 | 2 108 922.00 | | 2 398 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | 182 308.00 | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 132.00 | 57 856.00 | | 337 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 973.00 | 744 099.00 | | 739 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 601.00 | 279 447.00 | | 287 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 763.00 | 51 987.00 | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | 36 542.00 | 47 135.00 | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 254.00 | 1 362 832.00 | | 1 529 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 715.00 | 3 471 754.00 | | 3 927 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 198 490.00 | | 8 198 490.00 | 8 198 490.00 |
FG Production vendue services | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 107.00 | | 8 260 107.00 | 8 260 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 561.00 | |
GE Autres charges | | | 81 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 20 000.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 074.00 | 11 253.00 | | 27 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532.00 | 31 253.00 | | 31 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 689.00 | 21 950.00 | | 6 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 543.00 | 28 518.00 | | 10 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 232.00 | 50 468.00 | | 17 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | -19 215.00 | | 14 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 516.00 | 15 561.00 | | 13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 483.00 | 44 753.00 | | 118 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 667.00 | 7 190 191.00 | | 8 448 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 597.00 | 7 020 780.00 | | 8 142 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 071.00 | 169 411.00 | | 306 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | | 27 074.00 | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | | 27 074.00 | 10 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 475.00 | 10 543.00 | 27 074.00 | 124 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 345.00 | 45 132.00 | 41 345.00 | 41 345.00 |
6T Sur comptes clients | 45 812.00 | 2 428.00 | 44 951.00 | 45 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 158.00 | 47 561.00 | 86 296.00 | 87 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 633.00 | 58 103.00 | 113 370.00 | 211 633.00 |