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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
AN Terrains | 54 260.00 | 28 214.00 | 26 046.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 924.00 | 96 264.00 | 29 661.00 | 125 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 540.00 | 675 992.00 | 565 547.00 | 1 241 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 117.00 | 800 470.00 | 845 647.00 | 1 646 117.00 |
BT Marchandises | 1 497 596.00 | 54 730.00 | 1 442 866.00 | 1 497 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 512.00 | 18 533.00 | 1 592 979.00 | 1 611 512.00 |
BZ Autres créances | 1 223 860.00 | | 1 223 860.00 | 1 223 860.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 143.00 | 73 263.00 | 4 314 880.00 | 4 388 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 261.00 | 873 733.00 | 5 160 528.00 | 6 034 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 805 173.00 | 2 389 213.00 | | 2 805 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 927.00 | 465 960.00 | | 533 927.00 |
DK Provisions réglementées | 129 893.00 | 103 970.00 | | 129 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 194.00 | 3 170 343.00 | | 3 680 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 22 874.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 414.00 | 40 082.00 | | 41 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 291.00 | 913 443.00 | | 723 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 840.00 | 343 705.00 | | 334 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
EA Autres dettes | 78 510.00 | 76 630.00 | | 78 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 334.00 | 1 396 734.00 | | 1 480 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 528.00 | 4 567 077.00 | | 5 160 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 236 172.00 | | 10 236 172.00 | 10 236 172.00 |
FG Production vendue services | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 262 281.00 | | 10 262 281.00 | 10 262 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 821 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 786.00 | |
GE Autres charges | | | 19 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 320.00 | 57 893.00 | | 25 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 237.00 | 8 478.00 | | 35 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 557.00 | 64 365.00 | | 60 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 333.00 | 6 667.00 | | 21 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 160.00 | 6 208.00 | | 61 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 603.00 | 12 875.00 | | 82 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 046.00 | 51 490.00 | | -22 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 733.00 | 18 646.00 | | 22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 032.00 | 155 078.00 | | 220 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 317.00 | 9 636 566.00 | | 10 460 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926 389.00 | 9 170 606.00 | | 9 926 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 927.00 | 465 960.00 | | 533 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 722.00 | | 424 519.00 | 1 346 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 124.00 | 1 646 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 124.00 | 1 421 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 944.00 | | 405 904.00 | 1 140 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 620.00 | | 18 616.00 | 45 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 800.00 | 75 961.00 | 104 291.00 | 828 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 800.00 | 75 961.00 | 104 291.00 | 828 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 970.00 | 61 702.00 | 35 779.00 | 103 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 461.00 | 54 730.00 | 46 461.00 | 46 461.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | 14 056.00 | 117.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 055.00 | 68 786.00 | 46 578.00 | 51 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 024.00 | 130 487.00 | 82 356.00 | 155 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 291.00 | 723 291.00 | | 723 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 748.00 | 1 584 748.00 | | 1 584 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VC Groupe et associés | 562 183.00 | 562 183.00 | | 562 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 415.00 | 214 585.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 523.00 | 630 523.00 | | 630 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 194.00 | 2 813 194.00 | 91 000.00 | 2 904 194.00 |
VW T.V.A. | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 334.00 | 1 265 749.00 | 214 585.00 | 1 480 334.00 |