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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
AN Terrains | 54 260.00 | 33 640.00 | 20 620.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 924.00 | 100 514.00 | 25 411.00 | 125 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 134.00 | 716 523.00 | 491 610.00 | 1 208 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 777.00 | 850 677.00 | 762 101.00 | 1 612 777.00 |
BT Marchandises | 1 351 075.00 | 35 147.00 | 1 315 928.00 | 1 351 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 063.00 | 28 858.00 | 1 889 206.00 | 1 918 063.00 |
BZ Autres créances | 1 266 585.00 | | 1 266 585.00 | 1 266 585.00 |
CF Disponibilités | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 130.00 | 64 004.00 | 4 588 126.00 | 4 652 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 907.00 | 914 681.00 | 5 350 226.00 | 6 264 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 289 101.00 | 2 805 173.00 | | 3 289 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 064.00 | 533 927.00 | | 212 064.00 |
DK Provisions réglementées | 187 458.00 | 129 893.00 | | 187 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 823.00 | 3 680 194.00 | | 3 899 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 642.00 | 250 000.00 | | 232 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 41 414.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 460.00 | 723 291.00 | | 793 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 475.00 | 334 840.00 | | 365 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 279.00 | | |
EA Autres dettes | 58 146.00 | 78 510.00 | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 403.00 | 1 480 334.00 | | 1 450 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 226.00 | 5 160 528.00 | | 5 350 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 916.00 | | 9 158 916.00 | 9 158 916.00 |
FG Production vendue services | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 756.00 | | 9 183 756.00 | 9 183 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 004 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 25 320.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 246.00 | 35 237.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 60 557.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 21 333.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 812.00 | 61 160.00 | | 60 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 812.00 | 82 603.00 | | 67 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 065.00 | -22 046.00 | | -64 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 952.00 | 22 733.00 | | 22 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 453.00 | 220 032.00 | | 84 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 491.00 | 10 460 317.00 | | 9 309 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 428.00 | 9 926 389.00 | | 9 097 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 064.00 | 533 927.00 | | 212 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 117.00 | | 4 835.00 | 1 646 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 1 612 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 175.00 | 1 388 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 724.00 | | 4 769.00 | 1 421 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 236.00 | | 66.00 | 64 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 470.00 | 81 382.00 | 31 175.00 | 800 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 470.00 | 81 382.00 | 31 175.00 | 800 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 893.00 | 60 812.00 | 3 246.00 | 129 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 730.00 | 35 147.00 | 54 730.00 | 54 730.00 |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | 10 400.00 | 75.00 | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 263.00 | 45 547.00 | 54 805.00 | 73 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 155.00 | 106 358.00 | 58 052.00 | 203 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 460.00 | 793 460.00 | | 793 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 895.00 | 1 878 895.00 | | 1 878 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
VB T. V. A. | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VC Groupe et associés | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 642.00 | 35 464.00 | 197 179.00 | 232 642.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 428.00 | 726 428.00 | | 726 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 955.00 | 3 181 484.00 | 103 471.00 | 3 284 955.00 |
VW T.V.A. | 194 295.00 | 194 295.00 | | 194 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 403.00 | 1 253 225.00 | 197 179.00 | 1 450 403.00 |