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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
AN Terrains | 54 260.00 | 39 066.00 | 15 194.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 924.00 | 104 764.00 | 21 161.00 | 125 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 302.00 | 785 857.00 | 437 445.00 | 1 223 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 510.00 | 929 687.00 | 708 823.00 | 1 638 510.00 |
BT Marchandises | 2 119 424.00 | 46 868.00 | 2 072 556.00 | 2 119 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 042.00 | 23 600.00 | 2 148 442.00 | 2 172 042.00 |
BZ Autres créances | 1 066 914.00 | | 1 066 914.00 | 1 066 914.00 |
CF Disponibilités | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 596.00 | 70 468.00 | 5 450 127.00 | 5 520 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 105.00 | 1 000 155.00 | 6 158 951.00 | 7 159 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 451 165.00 | 3 289 101.00 | | 3 451 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 941.00 | 212 064.00 | | 605 941.00 |
DK Provisions réglementées | 257 493.00 | 187 458.00 | | 257 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 800.00 | 3 899 823.00 | | 4 525 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 179.00 | 232 642.00 | | 197 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 680.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 614.00 | 793 460.00 | | 979 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 707.00 | 365 475.00 | | 441 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 58 146.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 151.00 | 1 450 403.00 | | 1 633 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 951.00 | 5 350 226.00 | | 6 158 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 771 604.00 | | 11 771 604.00 | 11 771 604.00 |
FG Production vendue services | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 613.00 | | 11 801 613.00 | 11 801 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 522.00 | 3 246.00 | | 7 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 570.00 | 3 746.00 | | 28 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 558.00 | 60 812.00 | | 77 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 810.00 | 67 812.00 | | 87 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 241.00 | -64 066.00 | | -59 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 202.00 | 22 952.00 | | 50 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 644.00 | 84 453.00 | | 225 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 805.00 | 9 309 491.00 | | 11 962 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 863.00 | 9 097 428.00 | | 11 356 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 941.00 | 212 064.00 | | 605 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 777.00 | | 25 732.00 | 1 612 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 318.00 | | 25 664.00 | 1 388 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 302.00 | | 68.00 | 64 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 677.00 | 79 010.00 | | 850 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 677.00 | 79 010.00 | | 850 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 458.00 | 77 558.00 | 7 522.00 | 187 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 147.00 | 46 868.00 | 35 147.00 | 35 147.00 |
6T Sur comptes clients | 28 858.00 | 3 264.00 | 8 522.00 | 28 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 004.00 | 50 132.00 | 43 669.00 | 64 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 462.00 | 127 690.00 | 51 191.00 | 251 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 614.00 | 979 614.00 | | 979 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 358.00 | 2 144 358.00 | | 2 144 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
VB T. V. A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VC Groupe et associés | 321 873.00 | | 321 873.00 | 321 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 179.00 | 35 563.00 | 143 252.00 | 197 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 605.00 | 717 605.00 | | 717 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 786.00 | 3 006 859.00 | 413 927.00 | 3 420 786.00 |
VW T.V.A. | 232 002.00 | 232 002.00 | | 232 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 151.00 | 1 471 535.00 | 143 252.00 | 1 633 151.00 |