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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 177.00 | 178.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 4 952.00 | 1 340.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 21 014.00 | 4 946.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 391.00 | 53 513.00 | 40 879.00 | 94 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 466.00 | 85 656.00 | 78 809.00 | 164 466.00 |
BT Marchandises | 229 334.00 | | 229 334.00 | 229 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 692.00 | 1 062.00 | 164 630.00 | 165 692.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 053.00 | 1 062.00 | 456 991.00 | 458 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 518.00 | 86 718.00 | 535 800.00 | 622 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 249 590.00 | 199 528.00 | | 249 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 206.00 | 50 062.00 | | 42 206.00 |
DL TOTAL (I) | 301 857.00 | 259 651.00 | | 301 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 325.00 | 83 597.00 | | 42 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | 13 685.00 | | 10 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 89 802.00 | | 113 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | 45 123.00 | | 44 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 942.00 | 232 207.00 | | 233 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 800.00 | 491 858.00 | | 535 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 624.00 | 198 321.00 | | 222 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 981.00 | | 21 155.00 | 161 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 164 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 110.00 | | 36 355.00 | 36 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 126 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 110.00 | | 245.00 | 36 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 404.00 | | 20 910.00 | 124 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 851.00 | 16 476.00 | 18 670.00 | 87 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 67.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 16 409.00 | 18 670.00 | 81 741.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 886.00 | 22 568.00 | 11 318.00 | 33 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497.00 | 178 096.00 | 1 401.00 | 179 497.00 |
VW T.V.A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 946.00 | 199 628.00 | 11 318.00 | 210 946.00 |