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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 6 242.00 | 50.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 884.00 | 25 403.00 | 3 481.00 | 28 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 899.00 | 97 710.00 | 17 189.00 | 114 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 898.00 | 135 710.00 | 52 188.00 | 187 898.00 |
BT Marchandises | 543 140.00 | | 543 140.00 | 543 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 987.00 | 1 316.00 | 226 671.00 | 227 987.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 470.00 | 1 316.00 | 806 154.00 | 807 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 368.00 | 137 026.00 | 858 342.00 | 995 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 915.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 354 957.00 | 354 957.00 | | 354 957.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | 45 076.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 403 072.00 | 410 095.00 | | 403 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 072.00 | 116 140.00 | | 94 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 763.00 | 15 448.00 | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | 284 443.00 | | 272 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 58 709.00 | | 55 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 270.00 | 474 740.00 | | 455 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 342.00 | 884 835.00 | | 858 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 507.00 | 456 221.00 | | 444 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 504.00 | | 5 834.00 | 182 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 187 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 150 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 681.00 | | 5 834.00 | 144 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 126.00 | 11 585.00 | | 124 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 11 585.00 | | 117 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 254.00 | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 254.00 | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 254.00 | | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | 272 503.00 | | 272 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 226 408.00 | 226 408.00 | | 226 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 656.00 | 228 950.00 | 1 706.00 | 230 656.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 507.00 | 444 507.00 | | 444 507.00 |