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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 5 390.00 | 902.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 22 897.00 | 3 063.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 891.00 | 71 134.00 | 32 757.00 | 103 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 966.00 | 105 777.00 | 68 189.00 | 173 966.00 |
BT Marchandises | 308 532.00 | | 308 532.00 | 308 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 211.00 | 1 062.00 | 256 149.00 | 257 211.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 206.00 | 1 062.00 | 601 144.00 | 602 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 172.00 | 106 839.00 | 669 333.00 | 776 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 291 796.00 | 249 590.00 | | 291 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 162.00 | 42 206.00 | | 63 162.00 |
DL TOTAL (I) | 365 019.00 | 301 857.00 | | 365 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 957.00 | 42 325.00 | | 48 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 10 146.00 | | 10 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 329.00 | 22 996.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 250.00 | 113 755.00 | | 172 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 44 721.00 | | 61 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 314.00 | 233 942.00 | | 304 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 333.00 | 535 800.00 | | 669 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 582.00 | 222 624.00 | | 290 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 466.00 | | 9 500.00 | 164 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 643.00 | | 9 500.00 | 126 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 20 121.00 | | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 178.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 479.00 | 19 943.00 | | 79 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 255 937.00 | | | 255 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 397.00 | 24 666.00 | 13 731.00 | 38 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 913.00 | 260 512.00 | 1 401.00 | 261 913.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 984.00 | 279 253.00 | 13 731.00 | 292 984.00 |