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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 21 925.00 | 5 881.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 998.00 | 88 793.00 | 19 205.00 | 107 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 917.00 | 123 364.00 | 56 553.00 | 179 917.00 |
BT Marchandises | 624 328.00 | 40 000.00 | 584 328.00 | 624 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 229.00 | 3 791.00 | 189 438.00 | 193 229.00 |
BZ Autres créances | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 876.00 | 43 791.00 | 802 085.00 | 845 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 793.00 | 167 156.00 | 858 638.00 | 1 025 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 362 104.00 | 354 957.00 | | 362 104.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 695.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 054.00 | 34 977.00 | | 41 054.00 |
DL TOTAL (I) | 416 126.00 | 403 072.00 | | 416 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 132.00 | 94 072.00 | | 168 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 22 300.00 | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | 10 763.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 787.00 | 272 503.00 | | 163 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 543.00 | 55 632.00 | | 66 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 512.00 | 455 270.00 | | 442 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 638.00 | 858 342.00 | | 858 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 262.00 | 444 507.00 | | 430 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 000.00 | 91 000.00 | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 898.00 | | 17 665.00 | 187 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 645.00 | 179 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 645.00 | 142 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 075.00 | | 17 665.00 | 150 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 710.00 | 13 125.00 | 25 470.00 | 135 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 355.00 | 13 125.00 | 25 470.00 | 129 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 2 475.00 | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | 42 475.00 | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | 42 475.00 | | 1 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 875.00 | 190 198.00 | 4 677.00 | 194 875.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 262.00 | 430 262.00 | | 430 262.00 |