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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 325.00 | 24 066.00 | 10 259.00 | 34 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 539.00 | 95 603.00 | 21 936.00 | 117 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 979.00 | 132 316.00 | 63 662.00 | 195 979.00 |
BT Marchandises | 551 254.00 | 21 500.00 | 529 754.00 | 551 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 855.00 | 1 914.00 | 214 941.00 | 216 855.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 387.00 | 23 414.00 | 1 090 972.00 | 1 114 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 365.00 | 155 731.00 | 1 154 635.00 | 1 310 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 362 104.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 525.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 122.00 | 41 054.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 428 248.00 | 416 126.00 | | 428 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 741.00 | 168 132.00 | | 251 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 31 800.00 | | 19 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 151.00 | 12 250.00 | | 244 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 163 787.00 | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 66 543.00 | | 92 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 387.00 | 442 512.00 | | 726 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 635.00 | 858 638.00 | | 1 154 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 352.00 | 430 262.00 | | 415 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 58 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 917.00 | | 17 246.00 | 179 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 195 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 158 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 095.00 | | 17 246.00 | 142 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 364.00 | 9 532.00 | 580.00 | 123 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 009.00 | 9 532.00 | 580.00 | 117 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 21 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | | 1 877.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 791.00 | 21 500.00 | 41 877.00 | 43 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 791.00 | 21 500.00 | 41 877.00 | 43 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 41 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741.00 | 24 857.00 | 66 884.00 | 91 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 621.00 | 215 197.00 | 2 425.00 | 217 621.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 236.00 | 415 352.00 | 66 884.00 | 482 236.00 |