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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 144.00 | 124 408.00 | 17 736.00 | 142 144.00 |
BF Prêts | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 083.00 | 127 803.00 | 67 279.00 | 195 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
BZ Autres créances | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
CF Disponibilités | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 573.00 | | 566 573.00 | 566 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 656.00 | 127 803.00 | 633 853.00 | 761 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DP Provisions pour risques | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 853.00 | | | 633 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 807.00 | 8 996.00 | | 118 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 412.00 | 8 996.00 | | 115 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 620.00 | | 19 583.00 | 311 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 620.00 | | 19 583.00 | 311 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 677.00 | 252 133.00 | 8 544.00 | 260 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |