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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 173.00 | 136 903.00 | 4 270.00 | 141 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 146.00 | 139 851.00 | 45 295.00 | 185 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 946.00 | 750.00 | 328 196.00 | 328 946.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 928.00 | | 448 928.00 | 448 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 473.00 | 750.00 | 796 723.00 | 797 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 619.00 | 140 601.00 | 842 017.00 | 982 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 775.00 | 228 239.00 | | 230 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | 2 536.00 | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 257 517.00 | 241 775.00 | | 257 517.00 |
DP Provisions pour risques | 316 247.00 | 291 432.00 | | 316 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 247.00 | 291 432.00 | | 316 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 640.00 | 34 902.00 | | 131 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 17 232.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 620.00 | 91 451.00 | | 125 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 254.00 | 144 454.00 | | 268 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 017.00 | 677 661.00 | | 842 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 254.00 | 869.00 | | 268 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 185 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 43 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 125.00 | 2 877.00 | 2 151.00 | 139 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | 447.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 730.00 | 2 877.00 | 1 704.00 | 135 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 432.00 | 24 815.00 | | 291 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 432.00 | 24 815.00 | | 291 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 328 946.00 | 328 946.00 | | 328 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 570.00 | 348 545.00 | 25.00 | 348 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |