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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 877.00 | 135 730.00 | 7 147.00 | 142 877.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 296.00 | 139 125.00 | 49 171.00 | 188 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 728.00 | 3 124.00 | 216 604.00 | 219 728.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 328 199.00 | | 328 199.00 | 328 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 614.00 | 3 124.00 | 628 491.00 | 631 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 910.00 | 142 249.00 | 677 661.00 | 819 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 239.00 | 214 586.00 | | 228 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 13 653.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 241 775.00 | 239 239.00 | | 241 775.00 |
DP Provisions pour risques | 291 432.00 | 294 589.00 | | 291 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 432.00 | 294 589.00 | | 291 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 754.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | 15 298.00 | | 34 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 8 395.00 | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 451.00 | 105 822.00 | | 91 451.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 454.00 | 130 418.00 | | 144 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 661.00 | 664 247.00 | | 677 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869.00 | 130 418.00 | | 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 787.00 | | 732.00 | 189 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 188 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 145.00 | | 732.00 | 142 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 856.00 | 3 269.00 | | 135 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 3 269.00 | | 132 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 589.00 | | 3 157.00 | 294 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 589.00 | | 3 157.00 | 294 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
UP Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 219 728.00 | 219 728.00 | | 219 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 439.00 | 253 415.00 | 1 024.00 | 254 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |