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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 145.00 | 129 081.00 | 13 063.00 | 142 145.00 |
BF Prêts | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 218.00 | 132 476.00 | 59 742.00 | 192 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 526.00 | 4 539.00 | 234 987.00 | 239 526.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 410.00 | | 239 410.00 | 239 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 819.00 | 4 539.00 | 564 280.00 | 568 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 038.00 | 137 015.00 | 624 022.00 | 761 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 055.00 | 182 680.00 | | 209 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | 26 375.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 225 586.00 | 220 055.00 | | 225 586.00 |
DP Provisions pour risques | 279 716.00 | 292 037.00 | | 279 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 716.00 | 292 037.00 | | 279 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 250.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 13 618.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 642.00 | 107 893.00 | | 100 642.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 720.00 | 121 761.00 | | 118 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 022.00 | 633 853.00 | | 624 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 720.00 | 121 761.00 | | 118 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 192 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 803.00 | 4 673.00 | | 127 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 408.00 | 4 673.00 | | 124 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 037.00 | | 12 321.00 | 292 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 037.00 | | 12 321.00 | 292 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 239 526.00 | | | 239 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VP Divers | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 088.00 | 279 409.00 | 5 679.00 | 285 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |