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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 173.00 | 137 270.00 | 3 903.00 | 141 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 146.00 | 140 218.00 | 44 928.00 | 185 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 082.00 | 2 000.00 | 276 082.00 | 278 082.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 504 099.00 | | 504 099.00 | 504 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 529.00 | 2 000.00 | 790 529.00 | 792 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 675.00 | 142 218.00 | 835 457.00 | 977 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 517.00 | 230 775.00 | | 246 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 15 742.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 260 872.00 | 257 517.00 | | 260 872.00 |
DP Provisions pour risques | 290 321.00 | 316 247.00 | | 290 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 321.00 | 316 247.00 | | 290 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 102.00 | 131 640.00 | | 148 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 10 994.00 | | 11 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 587.00 | 125 620.00 | | 123 587.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 264.00 | 268 254.00 | | 284 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 457.00 | 842 017.00 | | 835 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 851.00 | 367.00 | | 139 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 903.00 | 367.00 | | 136 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 247.00 | | 25 926.00 | 316 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 247.00 | | 25 926.00 | 316 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 422.00 | 149 422.00 | | 149 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
VP Divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 455.00 | 288 430.00 | 25.00 | 288 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 264.00 | 284 264.00 | | 284 264.00 |