| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 065.00 | 39 488.00 | 583 576.00 | 623 065.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 457.00 | 88 374.00 | 4 082.00 | 92 457.00 |
AP Constructions | 211 164.00 | 202 727.00 | 8 437.00 | 211 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421.00 | 397 311.00 | 103 110.00 | 500 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 053.00 | 79 209.00 | 11 843.00 | 91 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 353.00 | 826 151.00 | 4 275 201.00 | 5 101 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 196.00 | 7 755.00 | 901 441.00 | 909 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 368.00 | 56 010.00 | 1 438 358.00 | 1 494 368.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 472.00 | 127 012.00 | 2 671 460.00 | 2 798 472.00 |
BZ Autres créances | 622 150.00 | | 622 150.00 | 622 150.00 |
CF Disponibilités | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 418.00 | 190 778.00 | 5 966 640.00 | 6 157 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772.00 | 1 016 930.00 | 10 241 841.00 | 11 258 772.00 |
CU Autres participations | 3 245 092.00 | | 3 245 092.00 | 3 245 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
DG Autres réserves | 974 310.00 | 974 310.00 | | 974 310.00 |
DH Report à nouveau | -57 251.00 | | | -57 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327.00 | -57 251.00 | | 312 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 268.00 | 1 987 940.00 | | 2 300 268.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 56 840.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 56 840.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 31 105.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 148 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284.00 | 22 108.00 | | 46 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948.00 | 929 566.00 | | 1 593 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 691.00 | 716 989.00 | | 674 691.00 |
EA Autres dettes | 5 580 503.00 | 18 204.00 | | 5 580 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 573.00 | 2 865 974.00 | | 7 906 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841.00 | 4 910 755.00 | | 10 241 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 797 670.00 | 2 220 317.00 | 8 017 987.00 | 5 797 670.00 |
FG Production vendue services | 184 976.00 | | 184 976.00 | 184 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 646.00 | 2 220 317.00 | 8 202 964.00 | 5 982 646.00 |
FM Production stockée | | | 929 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | 15 688.00 | | 9 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 48 204.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453.00 | 15 217.00 | | 22 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | 40 709.00 | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 709.00 | 7 495.00 | | -12 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 843.00 | -31 709.00 | | -18 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884.00 | 5 662 229.00 | | 9 343 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557.00 | 5 719 480.00 | | 9 031 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 327.00 | -57 251.00 | | 312 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 008.00 | | 3 542 804.00 | 1 792 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 294.00 | 3 247 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 164.00 | 22 294.00 | 5 101 353.00 | 211 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 164.00 | | 802 639.00 | 211 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 624.00 | | | 1 032 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 091.00 | | 297 711.00 | 716 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 251.00 | | 3 245 092.00 | 24 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 251.00 | 199.00 | 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | | | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 10.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 241.00 | 199.00 | 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 86.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948.00 | 1 593 948.00 | | 1 593 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 386.00 | 314 386.00 | | 314 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 332.00 | | | 2 760 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VB T. V. A. | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146.00 | 7 842.00 | 3 304.00 | 11 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 510 093.00 | 430 000.00 | 5 080 093.00 | 5 510 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 191.00 | | | 401 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344.00 | 3 436 388.00 | 1 956.00 | 3 438 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288.00 | 2 776 891.00 | 5 083 397.00 | 7 860 288.00 |