| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 170.00 | 98 120.00 | 214 050.00 | 312 170.00 |
AH Fonds commercial | 319 402.00 | | 319 402.00 | 319 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 469 874.00 | 92 198.00 | 3 377 675.00 | 3 469 874.00 |
AP Constructions | 20 458.00 | 16 357.00 | 4 101.00 | 20 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 286.00 | 425 121.00 | 139 165.00 | 564 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 299.00 | 119 322.00 | 25 976.00 | 145 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 263.00 | 770 159.00 | 4 125 103.00 | 4 895 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 772.00 | 20 073.00 | 1 059 699.00 | 1 079 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 732 516.00 | 50 933.00 | 3 681 583.00 | 3 732 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 601.00 | 208 170.00 | 5 684 431.00 | 5 892 601.00 |
BZ Autres créances | 598 754.00 | | 598 754.00 | 598 754.00 |
CF Disponibilités | 584 213.00 | | 584 213.00 | 584 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 759.00 | 279 176.00 | 11 656 582.00 | 11 935 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 022.00 | 1 049 336.00 | 15 781 685.00 | 16 831 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 595.00 | 58 842.00 | | 71 595.00 |
DG Autres réserves | 1 216 633.00 | 974 310.00 | | 1 216 633.00 |
DH Report à nouveau | | -57 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 812.00 | 312 327.00 | | -448 812.00 |
DK Provisions réglementées | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 859.00 | 2 300 268.00 | | 1 854 859.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 11 146.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 800.00 | 46 284.00 | | 326 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 988.00 | 1 593 948.00 | | 3 398 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 140.00 | 674 691.00 | | 1 284 140.00 |
EA Autres dettes | 8 898 554.00 | 5 580 503.00 | | 8 898 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 788.00 | 7 906 573.00 | | 13 911 788.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 781 685.00 | 10 241 841.00 | | 15 781 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 703.00 | | | 6 462 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 281 766.00 | 2 447 081.00 | 6 728 847.00 | 4 281 766.00 |
FG Production vendue services | 1 705 000.00 | -69 108.00 | 1 635 891.00 | 1 705 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 766.00 | 2 377 972.00 | 8 364 739.00 | 5 986 766.00 |
FM Production stockée | | | -846 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 253.00 | 9 743.00 | | 66 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 22 453.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 065.00 | 22 453.00 | | 72 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | -12 709.00 | | -5 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 136.00 | -18 843.00 | | -31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 691.00 | 9 343 884.00 | | 7 809 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 504.00 | 9 031 557.00 | | 8 258 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 812.00 | 312 327.00 | | -448 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 353.00 | | 3 481 048.00 | 5 101 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420 292.00 | 44 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687 138.00 | 4 895 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 19 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 845.00 | 730 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 624.00 | | 3 068 822.00 | 1 032 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 639.00 | | 194 251.00 | 802 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 049.00 | | 217 975.00 | 3 247 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 151.00 | 142 833.00 | 198 825.00 | 826 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 863.00 | 62 455.00 | | 127 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 248.00 | 80 378.00 | 198 825.00 | 679 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 402.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 20 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 766.00 | 71 006.00 | 63 766.00 | 63 766.00 |
6T Sur comptes clients | 127 012.00 | 208 170.00 | 127 012.00 | 127 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 778.00 | 279 176.00 | 190 778.00 | 190 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 778.00 | 282 579.00 | 210 778.00 | 225 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 176.00 | 210 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 988.00 | 3 398 988.00 | | 3 398 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 968.00 | 592 968.00 | | 592 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 457.00 | 613 457.00 | | 613 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 270.00 | 276 270.00 | | 276 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 854 461.00 | 5 854 461.00 | | 5 854 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VB T. V. A. | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 622 284.00 | 1 500 000.00 | 7 122 284.00 | 8 622 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 866.00 | 381 866.00 | | 381 866.00 |
VP Divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 744.00 | 6 540 744.00 | | 6 540 744.00 |
VW T.V.A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584 988.00 | 6 462 703.00 | 7 122 284.00 | 13 584 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
ST Autres comptes | 1 131 238.00 | | | 1 131 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
YT Sous‐traitance | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 988.00 | | | 253 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 720.00 | | | 1 218 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 972.00 | | | 1 048 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 480.00 | | | 1 904 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |