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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 450.00 | 146 985.00 | 143 464.00 | 290 450.00 |
AH Fonds commercial | 319 402.00 | | 319 402.00 | 319 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 469 874.00 | 92 457.00 | 3 377 417.00 | 3 469 874.00 |
AP Constructions | 16 496.00 | 13 938.00 | 2 557.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 873.00 | 459 985.00 | 293 888.00 | 753 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 603.00 | 33 232.00 | 2 370.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 714.00 | 765 639.00 | 4 182 075.00 | 4 947 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 918.00 | 59 932.00 | 1 252 986.00 | 1 312 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 689 575.00 | 143 159.00 | 3 546 416.00 | 3 689 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 570.00 | 160 664.00 | 4 892 906.00 | 5 053 570.00 |
BZ Autres créances | 716 998.00 | | 716 998.00 | 716 998.00 |
CF Disponibilités | 2 638 923.00 | | 2 638 923.00 | 2 638 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 625.00 | 363 755.00 | 13 092 870.00 | 13 456 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 340.00 | 1 129 394.00 | 17 274 946.00 | 18 404 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 850 000.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 71 595.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 244.00 | 1 216 633.00 | | 1 492 244.00 |
DH Report à nouveau | | -448 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 658.00 | 737 827.00 | | 862 658.00 |
DK Provisions réglementées | 27 490.00 | 12 122.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 432.00 | 2 601 406.00 | | 6 879 432.00 |
DP Provisions pour risques | 101 566.00 | 147 160.00 | | 101 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 566.00 | 147 160.00 | | 101 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 844.00 | 273 450.00 | | 36 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 987.00 | 2 766 961.00 | | 2 936 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 672.00 | 1 498 969.00 | | 1 323 672.00 |
EA Autres dettes | 5 996 443.00 | 9 180 444.00 | | 5 996 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 947.00 | 13 719 826.00 | | 10 293 947.00 |
ED (V) | | 241.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 274 946.00 | 16 468 634.00 | | 17 274 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 284 302.00 | 3 487 597.00 | 24 771 899.00 | 21 284 302.00 |
FG Production vendue services | 92 363.00 | 35 359.00 | 127 722.00 | 92 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 376 665.00 | 3 522 957.00 | 24 899 622.00 | 21 376 665.00 |
FM Production stockée | | | -684 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 663 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 730 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 946.00 | |
GE Autres charges | | | 191 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 780 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 133.00 | 11 254.00 | | 26 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 861.00 | 11 254.00 | | 26 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 751.00 | 107 336.00 | | 40 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 095.00 | 8 719.00 | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 846.00 | 116 056.00 | | 56 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 985.00 | -104 801.00 | | -29 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 277.00 | -19 334.00 | | -13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 698 390.00 | 25 163 947.00 | | 24 698 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 835 731.00 | 24 426 119.00 | | 23 835 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 658.00 | 737 827.00 | | 862 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 156.00 | | 206 557.00 | 4 741 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 726.00 | | | 4 079 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 415.00 | | 206 557.00 | 599 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 752.00 | 100 886.00 | | 664 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 149.00 | 35 292.00 | | 204 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 563.00 | 65 593.00 | | 441 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 122.00 | 16 095.00 | 728.00 | 12 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 160.00 | 40 946.00 | 86 540.00 | 147 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 668.00 | 203 091.00 | 94 668.00 | 94 668.00 |
6T Sur comptes clients | 237 362.00 | 160 664.00 | 237 362.00 | 237 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 030.00 | 363 755.00 | 332 030.00 | 332 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 312.00 | 420 796.00 | 419 298.00 | 491 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 701.00 | 418 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 095.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 987.00 | 2 936 987.00 | | 2 936 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 250.00 | 633 250.00 | | 633 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 394.00 | 571 394.00 | | 571 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 566.00 | 1 996 566.00 | | 1 996 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 053 570.00 | 5 053 570.00 | | 5 053 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 877.00 | 965 000.00 | 3 034 877.00 | 3 999 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 215.00 | 577 215.00 | | 577 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 170.00 | 5 778 195.00 | 42 975.00 | 5 821 170.00 |
VW T.V.A. | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 103.00 | 7 222 225.00 | 3 034 877.00 | 10 257 103.00 |