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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 450.00 | 157 050.00 | 133 400.00 | 290 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 179 642.00 | | 3 179 642.00 | 3 179 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 633.00 | 92 457.00 | 517 176.00 | 609 633.00 |
AP Constructions | 16 496.00 | 14 613.00 | 1 882.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 526.00 | 546 496.00 | 223 029.00 | 769 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 603.00 | 35 245.00 | 358.00 | 35 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 439.00 | 864 902.00 | 4 099 537.00 | 4 964 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 360.00 | 91 005.00 | 1 255 355.00 | 1 346 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 445 020.00 | 232 781.00 | 3 212 239.00 | 3 445 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 601.00 | 147 084.00 | 4 001 517.00 | 4 148 601.00 |
BZ Autres créances | 728 247.00 | | 728 247.00 | 728 247.00 |
CF Disponibilités | 3 221 812.00 | | 3 221 812.00 | 3 221 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 921.00 | 470 870.00 | 12 527 051.00 | 12 997 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 360.00 | 1 335 772.00 | 16 626 588.00 | 17 962 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 132.00 | 85 000.00 | | 128 132.00 |
DG Autres réserves | 2 311 770.00 | 1 492 244.00 | | 2 311 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 785.00 | 862 658.00 | | -601 785.00 |
DK Provisions réglementées | 44 319.00 | 27 490.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 475.00 | 6 879 432.00 | | 6 294 475.00 |
DP Provisions pour risques | 61 946.00 | 101 566.00 | | 61 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 946.00 | 101 566.00 | | 61 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 810.00 | 36 844.00 | | 76 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 369.00 | 2 936 987.00 | | 3 454 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 430.00 | 1 323 672.00 | | 1 282 430.00 |
EA Autres dettes | 5 456 556.00 | 5 996 443.00 | | 5 456 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 167.00 | 10 293 947.00 | | 10 270 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 588.00 | 17 274 946.00 | | 16 626 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 521 680.00 | 2 136 594.00 | 22 658 274.00 | 20 521 680.00 |
FG Production vendue services | 46 590.00 | 45 699.00 | 92 290.00 | 46 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 271.00 | 2 182 293.00 | 22 750 564.00 | 20 568 271.00 |
FM Production stockée | | | -244 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 932 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 085 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 532 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 576.00 | 26 133.00 | | 27 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 605.00 | 728.00 | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 182.00 | 26 861.00 | | 34 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 760.00 | 40 751.00 | | 22 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 434.00 | 16 095.00 | | 23 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 194.00 | 56 846.00 | | 46 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 012.00 | -29 985.00 | | -12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 157.00 | -13 277.00 | | -17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 967 293.00 | 24 698 390.00 | | 22 967 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 569 078.00 | 23 835 731.00 | | 23 569 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 785.00 | 862 658.00 | | -601 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 714.00 | | 16 725.00 | 4 947 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 964 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 726.00 | | | 4 079 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 973.00 | | 16 725.00 | 805 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 99.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | | | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 10.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 89.00 | | 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 23.00 | 6.00 | 27.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 21.00 | 60.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203.00 | 323.00 | 203.00 | 203.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 147.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 470.00 | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 515.00 | 430.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 369.00 | 3 454 369.00 | | 3 454 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 365.00 | 640 365.00 | | 640 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 682.00 | 560 682.00 | | 560 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 679.00 | 1 936 679.00 | | 1 936 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | 90.00 | 42 885.00 | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 601.00 | 4 148 601.00 | | 4 148 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 519 877.00 | 650 000.00 | 2 869 877.00 | 3 519 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 678.00 | 547 678.00 | | 547 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VP Divers | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 047.00 | 4 930 162.00 | 42 885.00 | 4 973 047.00 |
VW T.V.A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 193 356.00 | 7 323 479.00 | 2 869 877.00 | 10 193 356.00 |